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CI Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF (QQJR.TO) ETF分析

QQJR.TO

费用比率 0.21% 收益率 0.8% 资产规模 CA$218.12万 成立于 2021年5月27日 基金家族 CI Global Asset Management

最后更新: 2026年10月20日

CA$32.06

+CA$0.46 (+1.46%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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QQJR.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+24.95%	+24.95%	CA$124.95	CA$374.84
3年	+94.83%	+24.90%	CA$194.83	CA$584.50
5年	+51.43%	+8.65%	CA$151.43	CA$454.29

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

QQJR.TO 历年回报率

2021和2026为不完整年度

−24.27%+25.57%+23.11%

2021*20222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+23.11%
2025	+14.82%
2024	+25.57%
2023	+10.99%
2022	−24.27%
2021 (不完整年度)	+9.15%

QQJR.TO 各月历史回报率

−14%+15%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.9	+1.0	−8.3	+11.9	+14.0	+3.8	−3.8	+3.1	−0.9	−0.8	—	—
2025	+5.4	−5.5	−5.8	−4.3	+6.5	+2.6	+5.6	+4.0	+4.4	+2.0	+1.0	−1.0
2024	+0.2	+5.6	+3.7	−3.8	−0.2	+2.0	+2.4	−0.4	+0.3	+6.2	+8.5	−0.8
2023	+7.1	−1.7	+0.6	−2.8	+0.7	+2.1	+3.3	+0.2	−6.3	−4.0	+6.3	+6.0
2022	−13.6	−0.8	−1.5	−6.4	−4.6	−6.4	+7.3	+0.0	−5.9	+4.9	+2.8	−1.5
2021	—	—	—	—	—	+8.2	−0.8	+3.6	−3.5	+1.6	+2.6	−1.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

QQJR.TO 波动率与风险

波动率：5年 · 贝塔：3年

年化波动率: 21.02%
贝塔系数（3年）: 1.19
最佳年份: +25.57%
最差年份: −24.27%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	QQQJ	Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	100.31%

分析

数据生成

基金概述

CI Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF（QQJR.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Global Asset Management发行。自2021年5月27日起开始交易。该基金的总净资产为CA$218.12万。费用比率为0.21%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$21.00。

仅Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF一只就占组合的100.31%。

业绩分析

记录中QQJR.TO的最新收盘价为CA$32.06，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+24.95%。在5年的区间内，年化回报率为+8.65%。该基金的滚动分配收益率为0.8%。

记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+25.57%；最弱的是2022年，为−24.27%。记录中的4个完整自然年里，有3个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+23.11%。

价格与风险概况

过去5年的日回报率年化后，波动率为21.02%。相对于大盘的贝塔系数报为1.19。记录中的52周价格区间为CA$24.66至CA$33.53。最新收盘价较该52周最低价高出30.01%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。