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Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) ETF分析

PYF.TO

收益率 7.07% 成立于 2018年11月28日 基金家族 Purpose Investments Inc.

CA$16.72

−CA$0.02 (−0.09%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MNY.TO	Purpose Cash Management ETF	85%
2	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1.83%
3	MSFT	Microsoft Corp	1.79%
4	PG	Procter & Gamble Co	1.24%
5	HD	The Home Depot Inc	1.21%
6	BKNG	Booking Holdings Inc	1.14%
7	ASHR	Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF	0.88%
8	CRM	Salesforce Inc	0.87%
9	ORCL	Oracle Corp	0.67%
10	NEE	NextEra Energy Inc	0.65%

分析

数据生成

基金概述

Purpose Premium Yield Fund Series ETF（PYF.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Purpose Investments Inc。记录中的成立日期为2018年11月28日。

其最大的持仓为Purpose Cash Management ETF (MNY.TO)、iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)和Microsoft Corp (MSFT)。仅Purpose Cash Management ETF一只就占组合的85%。前十大持仓合计占该基金的95.27%。

业绩分析

PYF.TO最近一次收盘价为CA$16.72，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+3.59%。在5年的区间内，年化回报率为+6.26%。滚动分配收益率为7.07%。

2026年年初至今的价格变动为+3.65%。在记录的完整自然年中，2023年回报率为+8.40%，2020年回报率为−1.59%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$16.35至CA$17.40。最新收盘价较该52周最低价高出2.23%。过去8年的年化波动率为7.32%。相对于大盘的贝塔系数报为0.09。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。