多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) ETF分析

PYF.TO

费用比率 0.71% 收益率 6.88% 成立于 2018年11月28日 基金家族 Purpose Investments Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$16.65

+CA$0.01 (+0.06%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将PYF.TO与其他标的对比… →

PYF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+3.03%	+3.03%	CA$103.03	CA$309.10
3年	+21.83%	+6.80%	CA$121.83	CA$365.50
5年	+35.40%	+6.25%	CA$135.40	CA$406.20
10年	+57.93%	+4.68%	CA$157.93	CA$473.79

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

PYF.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−1.59%+8.40%+3.81%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+3.81%
2025	+5.45%
2024	+7.42%
2023	+8.40%
2022	+5.25%
2021	+4.95%
2020	−1.59%
2019	+7.28%
2018	+2.01%
2017	+3.61%
2016 (不完整年度)	+0.31%

PYF.TO 各月历史回报率

−10%+9%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−0.1	−0.4	+0.3	+0.5	+0.7	+0.7	+1.1	+0.7	−0.3	+0.6	—	—
2025	+1.0	+0.7	+0.6	+0.5	+0.8	+0.6	+0.2	+0.9	+0.1	−0.5	+0.3	+0.1
2024	−0.8	+0.7	+1.3	+0.6	+0.2	+0.9	+1.9	+1.0	+1.4	−0.3	+2.2	−2.0
2023	+2.1	−0.1	+0.2	+0.4	−0.3	+1.4	+0.6	+0.5	−0.1	+0.7	+2.0	+0.7
2022	+0.5	−0.2	+1.5	−2.2	+1.5	−1.9	+2.5	+1.0	−0.0	+2.0	+1.2	−0.4
2021	+0.5	+0.8	+0.2	+0.9	+0.1	+1.0	−0.0	+0.2	−0.2	+0.2	−0.5	+1.6
2020	−0.8	−3.8	−9.6	+8.2	+0.4	+0.6	+0.9	−0.0	+0.9	−0.2	+1.8	+0.8
2019	+1.8	+0.2	+0.3	+0.7	−0.9	+1.5	+0.7	−0.1	+1.1	+0.6	+0.8	+0.3
2018	+0.5	+0.4	+0.3	+0.8	+0.2	+0.7	+0.9	+0.3	−0.2	−1.1	+1.3	−1.9
2017	−0.1	+0.8	+0.4	+0.6	−0.2	+0.4	+0.2	+0.0	+0.5	+0.3	+0.6	+0.0

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

PYF.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 6.66%
贝塔系数（3年）: 0.08
最佳年份: +8.40%
最差年份: −1.59%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MNY.TO	Purpose Cash Management ETF	84.86%
2	HD	The Home Depot Inc	1.56%
3	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1.56%
4	RTX	RTX Corp	1.55%
5	PG	Procter & Gamble Co	1.38%
6	BKNG	Booking Holdings Inc	1.18%
7	CVS	CVS Health Corp	1%
8	NEE	NextEra Energy Inc	0.99%
9	ASHR	Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF	0.93%
10	GE	GE Aerospace	0.74%

分析

数据生成

基金概述

Purpose Premium Yield Fund Series ETF（PYF.TO）是一只交易所交易基金。费用比率为0.71%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$71.00。记录中的基金家族为Purpose Investments Inc。记录中的成立日期为2018年11月28日。

其最大的持仓为Purpose Cash Management ETF (MNY.TO)、The Home Depot Inc (HD)和iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)。仅Purpose Cash Management ETF一只就占组合的84.86%。前十大持仓合计占该基金的95.76%。

业绩分析

PYF.TO最近一次收盘价为CA$16.65，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+3.03%。在10年的区间内，年化回报率为+4.68%。滚动分配收益率为6.88%。

2026年年初至今的总回报率为+3.81%。在记录的完整自然年中，2023年回报率为+8.40%，2020年回报率为−1.59%。记录中的9个完整自然年里，有8个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$16.35至CA$17.32。最新收盘价较该52周最低价高出1.83%。过去10年的年化波动率为6.66%。相对于大盘的贝塔系数报为0.08。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。