多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

CI North American Core Plus Bond ETF (Common Units) (ONEB.TO) ETF分析

ONEB.TO

费用比率 0.64% 收益率 3.19% 资产规模 CA$9373.36万 成立于 2018年10月9日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$48.35

+CA$0.19 (+0.39%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将ONEB.TO与其他标的对比… →

ONEB.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−0.22%	−0.22%	CA$99.78	CA$299.35
3年	+12.99%	+4.15%	CA$112.99	CA$338.96
5年	+8.91%	+1.72%	CA$108.91	CA$326.73
自2019年3月4日起	+16.25%	+1.99%	CA$116.25	CA$348.74

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ONEB.TO 历年回报率

2019和2026为不完整年度

−4.32%+5.27%+0.40%

2019*2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+0.40%
2025	+2.57%
2024	+5.27%
2023	+5.08%
2022	−4.32%
2021	−1.69%
2020	+5.25%
2019 (不完整年度)	+3.07%

ONEB.TO 各月历史回报率

−11%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.4	+1.0	−1.3	+0.1	+0.8	+0.4	−0.7	−0.3	−0.8	+0.7	—	—
2025	+0.8	+0.4	+0.1	−0.3	+0.3	+0.0	−0.4	+0.4	+1.4	+0.5	+0.1	−0.7
2024	+0.0	+0.1	+0.3	−0.2	+0.4	+0.9	+1.4	+0.5	+1.3	−0.6	+0.6	+0.4
2023	+1.5	−0.9	+1.0	+0.7	−1.0	−0.4	+0.3	+0.2	−0.6	+0.8	+1.5	+2.0
2022	−1.4	−0.0	−1.9	−1.0	−0.0	−1.0	+1.5	−1.3	−0.1	−0.2	+0.9	+0.2
2021	−0.4	−0.2	−0.9	+0.1	−0.0	+0.3	+0.2	+0.1	−0.2	−1.1	−0.1	+0.5
2020	+1.6	+0.6	−10.3	+10.1	+1.0	+1.7	+0.4	+0.3	+0.4	−0.5	+0.7	+0.3
2019	—	—	—	+0.3	+0.3	+0.5	+0.4	+0.3	−0.0	−0.5	+0.5	−0.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ONEB.TO 波动率与风险

波动率：7年 · 贝塔：3年

年化波动率: 5.56%
贝塔系数（3年）: 0.46
最佳年份: +5.27%
最差年份: −4.32%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	CAGG.TO	CI Canadian Aggregate Bond Index ETF	44.77%

分析

数据生成

基金概述

CI North American Core Plus Bond ETF (Common Units)（ONEB.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为CI Investments Inc。自2018年10月9日起开始交易。总净资产为CA$9373.36万。年度成本对应的费用比率为0.64%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$64.00。

仅CI Canadian Aggregate Bond Index ETF一只就占组合的44.77%。

业绩分析

ONEB.TO最近一次收盘价为CA$48.35，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为−0.22%。在5年的区间内，年化回报率为+1.72%。滚动分配收益率为3.19%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+0.40%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+5.27%，2022年回报率为−4.32%。记录中的6个完整自然年里，有4个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$48.01至CA$50.00。最新收盘价较该52周最低价高出0.71%。过去7年的年化波动率为5.56%。相对于大盘的贝塔系数报为0.46。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。