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CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) ETF分析

NXF.TO

费用比率 0.68% 收益率 8.33% 成立于 2022年3月3日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$7.56

+CA$0.05 (+0.67%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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NXF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+57.08%	+57.08%	CA$157.08	CA$471.25
3年	+48.27%	+14.03%	CA$148.27	CA$444.82
5年	+134.94%	+18.63%	CA$234.94	CA$704.83
10年	+122.52%	+8.33%	CA$222.52	CA$667.55

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

NXF.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−35.30%+49.40%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+49.40%
2025	+9.19%
2024	−4.66%
2023	+6.47%
2022	+43.93%
2021	+40.62%
2020	−35.30%
2019	+6.23%
2018	−9.26%
2017	+3.08%
2016 (不完整年度)	+8.35%

NXF.TO 各月历史回报率

−32%+29%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+10.5	+9.0	+15.0	−2.0	−7.0	−9.0	+16.5	+1.5	−0.9	+10.9	—	—
2025	+1.6	+1.9	+5.7	−14.1	+2.5	+5.2	+4.1	+3.7	−1.2	−1.2	+3.5	−1.3
2024	−1.5	+1.0	+6.4	+2.6	−0.1	−2.6	+0.9	−1.8	−4.9	−0.4	+2.6	−6.2
2023	+2.7	−5.3	−2.7	+4.9	−8.3	+7.0	+6.6	+2.3	+2.5	−2.1	+0.2	−0.2
2022	+14.4	+5.8	+7.0	−2.1	+14.3	−14.4	+5.7	+3.8	−8.7	+18.6	+1.7	−4.0
2021	+0.3	+15.2	+3.0	−0.7	+7.1	+5.1	−8.3	+0.2	+9.6	+6.5	−5.3	+4.1
2020	−9.6	−12.2	−31.3	+13.1	−0.3	+2.6	−2.8	+1.2	−13.2	−5.9	+28.4	−0.5
2019	+8.5	+1.8	+1.0	+0.8	−8.4	+5.4	−2.8	−8.5	+4.2	−1.7	+0.5	+6.9
2018	+6.5	−4.7	+0.0	+8.8	+0.3	−0.9	+1.9	−3.2	+5.8	−8.6	−3.3	−10.5
2017	−0.8	−1.9	+0.0	−2.8	−2.7	−2.5	+2.5	−4.5	+8.5	+2.1	+0.9	+4.9

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

NXF.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 26.11%
贝塔系数（3年）: 0.87
最佳年份: +43.93%
最差年份: −35.30%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	PBR	Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	7.14%
2	SHEL	Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)	6.99%
3	XOM	ExxonMobil Holdings Corp	6.97%
4	E	Eni SpA ADR	6.97%
5	BP	BP PLC ADR	6.83%
6	SU.TO	Suncor Energy Inc	6.79%
7	CVX	Chevron Corp	6.76%
8	EOG	EOG Resources Inc	6.63%
9	TTE.PA	TotalEnergies SE	6.61%
10	IMO.TO	Imperial Oil Ltd	6.61%

分析

数据生成

基金概述

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)（NXF.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Investments Inc发行。自2022年3月3日起开始交易。费用比率为0.68%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$68.00。

记录中最大的持仓为Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR (PBR)、Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) (SHEL)和ExxonMobil Holdings Corp (XOM)。仅Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR一只就占组合的7.14%。前十大持仓合计占该基金的68.28%。

业绩分析

NXF.TO最近一次收盘价为CA$7.56，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+57.08%。在10年的区间内，年化回报率为+8.33%。该基金的滚动分配收益率为8.33%。

记录中表现最强的完整自然年是2022年，为+43.93%；最弱的是2020年，为−35.30%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+49.40%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$5.28至CA$7.60之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出43.18%。过去10年的日回报率年化后，波动率为26.11%。相对于大盘的贝塔系数报为0.87。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。