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Harvest Netflix Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (NFLY.TO) ETF分析

NFLY.TO

费用比率 1.87% 收益率 32.66% 资产规模 CA$2548.91万 成立于 2025年3月3日 基金家族 Harvest Portfolios Group Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$5.11

−CA$0.31 (−5.72%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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NFLY.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−53.31%	−53.31%	CA$46.69	CA$140.07
自2025年3月5日起	−42.52%	−28.82%	CA$57.48	CA$172.44

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

NFLY.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−35.24%
2025 (不完整年度)	−11.24%

NFLY.TO 各月历史回报率

−18%+18%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−12.6	+13.8	+1.8	−3.8	−8.0	−17.9	−1.3	+11.5	−13.4	−7.6	—	—
2025	—	—	—	+17.4	+7.8	+10.3	−12.4	+5.0	+0.7	−6.2	−4.9	−15.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

NFLY.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 40.95%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NFLX	Netflix Inc	127.09%

分析

数据生成

基金概述

Harvest Netflix Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units（NFLY.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$2548.91万。年度成本对应的费用比率为1.87%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$187.00。该基金由Harvest Portfolios Group Inc.发行。自2025年3月3日起开始交易。

仅Netflix Inc一只就占组合的127.09%。

业绩分析

NFLY.TO最近一次收盘价为CA$5.11，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为−53.31%。存储的价格历史始于2025年3月5日，此后的累计回报率为−42.52%。滚动分配收益率为32.66%。

2026年年初至今的总回报率为−35.24%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$5.03至CA$12.60之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出1.59%。过去1年的年化波动率为40.95%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。