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Mackenzie Modus US High Dividend Yield ETF (MHDU.TO) ETF分析

MHDU.TO

费用比率 0.63% 收益率 4.15% 资产规模 CA$465.14万 成立于 2025年9月3日 基金家族 Mackenzie Investments

最后更新: 2026年10月16日

CA$23.20

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月16日 · 收盘

比较

价格历史

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MHDU.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月16日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+17.24%	+17.24%	CA$117.24	CA$351.71

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月16日。

MHDU.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+18.24%
2025 (不完整年度)	+2.47%

MHDU.TO 各月历史回报率

−4%+7%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+5.1	+6.4	−3.8	+1.5	+4.2	+6.9	−0.9	+0.9	−3.2	+0.4	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.2	+1.3	−1.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

MHDU.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 12.76%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月16日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	JNJ	Johnson & Johnson	7.13%
2	XOM	ExxonMobil Holdings Corp	5.53%
3	CSCO	Cisco Systems Inc	5.19%
4	CVX	Chevron Corp	5.06%
5	HD	The Home Depot Inc	3.66%
6	TGT	Target Corp	3.55%
7	MRK	Merck & Co Inc	3.4%
8	AMGN	Amgen Inc	3.35%
9	CCL	Carnival Corporation Ltd	3.15%

分析

数据生成

基金概述

Mackenzie Modus US High Dividend Yield ETF（MHDU.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$465.14万。年度成本对应的费用比率为0.63%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$63.00。记录中的基金家族为Mackenzie Investments。记录中的成立日期为2025年9月3日。

记录中最大的持仓为Johnson & Johnson (JNJ)、ExxonMobil Holdings Corp (XOM)和Cisco Systems Inc (CSCO)。仅Johnson & Johnson一只就占组合的7.13%。

业绩分析

记录中MHDU.TO的最新收盘价为CA$23.20，日期为2026年10月16日。近一年的总回报率为+17.24%。该基金的滚动分配收益率为4.15%。

2026年年初至今的总回报率为+18.24%。

价格与风险概况

过去1年的日回报率年化后，波动率为12.76%。记录中的52周价格区间为CA$20.17至CA$24.65。最新收盘价较该52周最低价高出15.05%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月16日。