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Manulife Fundamental Equity Fund ETF Series (MFUN.TO) ETF分析

MFUN.TO

费用比率 1% 收益率 0.95% 资产规模 CA$10.52亿 成立于 2007年8月24日 基金家族 Manulife Investments

最后更新: 2026年10月21日

CA$11.83

+CA$0.02 (+0.17%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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MFUN.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+14.45%	+14.45%	CA$114.45	CA$343.36

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

MFUN.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+12.98%
2025 (不完整年度)	+4.83%

MFUN.TO 各月历史回报率

−4%+5%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−0.6	+4.2	−3.7	+4.3	+0.7	+0.5	+4.7	+1.0	−2.0	+3.5	—	—
2025	—	—	—	—	—	+2.3	−0.3	+0.2	+1.1	+0.3	+1.9	−0.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

MFUN.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 10.15%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MSFT	Microsoft Corp	5.25%
2	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	4.26%
3	IFC.TO	Intact Financial Corp	3.66%
4	X.TO	TMX Group Ltd	3.23%
5	ABT	Abbott Laboratories	3.21%
6	TD	The Toronto-Dominion Bank	3.13%
7	COR	Cencora Inc	3.03%
8	WCN	Waste Connections Inc	3.01%
9	NVDA	NVIDIA Corp	2.94%
10	SU.TO	Suncor Energy Inc	2.77%

分析

数据生成

基金概述

Manulife Fundamental Equity Fund ETF Series（MFUN.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$10.52亿。费用比率为1%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$100.00。该基金由Manulife Investments发行。记录中的成立日期为2007年8月24日。

其最大的持仓为Microsoft Corp (MSFT)、Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.TO)和Intact Financial Corp (IFC.TO)。仅Microsoft Corp一只就占组合的5.25%。前十大持仓合计占该基金的34.51%。

业绩分析

MFUN.TO最近一次收盘价为CA$11.83，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+14.45%。该基金的滚动分配收益率为0.95%。

2026年年初至今的总回报率为+12.98%。

价格与风险概况

过去1年的日回报率年化后，波动率为10.15%。过去52周，价格在CA$10.29至CA$11.87之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出14.97%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。