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Manulife Fundamental Equity Fund ETF Series (MFUN.TO) ETF分析

MFUN.TO

收益率 0.94% 资产规模 CA$10.90亿 成立于 2025年5月21日 基金家族 Manulife Investments

CA$11.71

+CA$0.02 (+0.17%)

2026年9月4日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	MSFT	Microsoft Corp	4.88%
2	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	4.35%
3	ABT	Abbott Laboratories	3.84%
4	COR	Cencora Inc	3.67%
5	TD	The Toronto-Dominion Bank	3.48%
6	IFC.TO	Intact Financial Corp	3.43%
7	AMZN	Amazon.com Inc	3.29%
8	X.TO	TMX Group Ltd	3.07%
9	RY	Royal Bank of Canada	2.83%
10	V	Visa Inc Class A	2.8%

数据生成

Manulife Fundamental Equity Fund ETF Series（MFUN.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$10.90亿。该基金由Manulife Investments发行。记录中的成立日期为2025年5月21日。

其最大的持仓为Microsoft Corp (MSFT)、Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.TO)和Abbott Laboratories (ABT)。仅Microsoft Corp一只就占组合的4.88%。前十大持仓合计占该基金的35.64%。

MFUN.TO最近一次收盘价为CA$11.71，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+11.66%。该基金的滚动分配收益率为0.94%。

2026年年初至今的价格变动为+11.63%。

过去1年的日回报率年化后，波动率为10.34%。过去52周，价格在CA$10.20至CA$11.83之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出14.8%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。