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Manulife Dividend Income Fund ETF Series (MDIF.TO) ETF分析

MDIF.TO

费用比率 1.18% 收益率 0.95% 资产规模 CA$23.78亿 成立于 2012年3月21日 基金家族 Manulife Investments

最后更新: 2026年10月20日

CA$31.24

−CA$0.11 (−0.35%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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MDIF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+17.73%	+17.73%	CA$117.73	CA$353.19

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

MDIF.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+13.19%
2025 (不完整年度)	+9.67%

MDIF.TO 各月历史回报率

−5%+5%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.6	+3.5	−4.6	+3.5	+5.0	+0.4	+0.8	+2.0	−1.8	+1.4	—	—
2025	—	—	—	—	—	+1.0	+1.1	+0.9	+3.1	+0.1	+2.7	+0.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

MDIF.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 12.07%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	RY	Royal Bank of Canada	6.23%
2	TD	The Toronto-Dominion Bank	5.55%
3	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	3.92%
4	SHOP	Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg	3.75%
5	TRP.TO	TC Energy Corp	3.3%
6	POW.TO	Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting	3.03%
7	AEM.TO	Agnico Eagle Mines Ltd	2.89%
8	NA.TO	National Bank of Canada	2.86%
9	CP.TO	Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.55%
10	WPM.TO	Wheaton Precious Metals Corp	2.49%

分析

数据生成

基金概述

Manulife Dividend Income Fund ETF Series（MDIF.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Manulife Investments。记录中的成立日期为2012年3月21日。总净资产为CA$23.78亿。费用比率为1.18%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$118.00。

记录中最大的持仓为Royal Bank of Canada (RY)、The Toronto-Dominion Bank (TD)和Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.TO)。仅Royal Bank of Canada一只就占组合的6.23%。前十大持仓合计占该基金的36.57%。

业绩分析

MDIF.TO最近一次收盘价为CA$31.24，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+17.73%。滚动分配收益率为0.95%。

2026年年初至今的总回报率为+13.19%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$26.58至CA$31.85。最新收盘价较该52周最低价高出17.53%。过去1年的日回报率年化后，波动率为12.07%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。