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CI Global Longevity Economy Fund Series ETF (LONG.TO) ETF分析

LONG.TO

费用比率 0.95% 收益率 0% 资产规模 CA$6798.95万 成立于 2020年6月11日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月20日

CA$45.67

+CA$0.33 (+0.73%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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LONG.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+13.86%	+13.86%	CA$113.86	CA$341.59
3年	+60.43%	+17.07%	CA$160.43	CA$481.29
5年	+62.59%	+10.21%	CA$162.59	CA$487.78
自2020年6月17日起	+121.35%	+13.35%	CA$221.35	CA$664.04

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

LONG.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

−9.01%+25.86%+11.42%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+11.42%
2025	+6.19%
2024	+25.86%
2023	+19.50%
2022	−9.01%
2021	+11.77%
2020 (不完整年度)	+22.32%

LONG.TO 各月历史回报率

−11%+15%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−0.4	−3.6	−10.7	+14.3	+9.6	+1.6	−4.2	+6.0	+3.5	−2.8	—	—
2025	+4.4	−5.3	−6.0	−3.9	+1.0	+4.3	+4.4	+1.6	+0.2	+7.8	+0.5	−2.0
2024	+4.2	+7.3	+3.4	−2.8	+3.7	+6.6	−3.4	+1.8	+0.0	+2.6	+1.3	−0.8
2023	+2.7	+0.4	−0.8	+3.4	+0.4	+1.6	+2.6	+2.9	−4.4	−0.0	+7.4	+2.2
2022	−4.7	+0.9	+0.0	−3.3	−4.1	−5.6	+4.5	−1.5	−3.5	+4.5	+4.7	−0.5
2021	+0.4	+3.7	−1.0	+3.2	−3.2	+3.5	+2.8	+1.8	−0.6	+0.9	−0.2	+0.2
2020	—	—	—	—	—	—	+0.0	+0.0	+0.0	+13.1	+3.5	+5.5

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

LONG.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 18.04%
贝塔系数（3年）: 1.26
最佳年份: +25.86%
最差年份: −9.01%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	IQV	IQVIA Holdings Inc	7.56%
2	DXCM	DexCom Inc	7.35%
3	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	6.05%
4	NVDA	NVIDIA Corp	6.03%
5	LRCX	Lam Research Corp	5.87%
6	AMD	Advanced Micro Devices Inc	5.39%
7	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	4.89%
8	GOOG	Alphabet Inc Class C	4.85%
9	ASML.AS	ASML Holding NV	4.61%
10	LITE	Lumentum Holdings Inc	3.64%

分析

数据生成

基金概述

CI Global Longevity Economy Fund Series ETF（LONG.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$6798.95万。年度成本对应的费用比率为0.95%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$95.00。该基金由CI Investments Inc发行。记录中的成立日期为2020年6月11日。

其最大的持仓为IQVIA Holdings Inc (IQV)、DexCom Inc (DXCM)和Thermo Fisher Scientific Inc (TMO)。仅IQVIA Holdings Inc一只就占组合的7.56%。前十大持仓合计占该基金的56.23%。

业绩分析

LONG.TO最近一次收盘价为CA$45.67，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+13.86%。在5年的区间内，年化回报率为+10.21%。

记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+25.86%；最弱的是2022年，为−9.01%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+11.42%。

价格与风险概况

过去6年的日回报率年化后，波动率为18.04%。公布的贝塔系数为1.26。记录中的52周价格区间为CA$35.16至CA$47.75。最新收盘价较该52周最低价高出29.89%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。