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CI Japan Equity Index ETF Hedged (JAPN.TO) ETF分析

JAPN.TO

费用比率 0.52% 收益率 1.81% 资产规模 CA$7.19亿 成立于 2018年8月1日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$78.62

+CA$0.10 (+0.13%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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JAPN.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+34.35%	+34.35%	CA$134.35	CA$403.05
3年	+115.39%	+29.15%	CA$215.39	CA$646.18
5年	+210.41%	+25.43%	CA$310.41	CA$931.22
自2019年1月3日起	+340.82%	+20.96%	CA$440.82	CA$1,322.45

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

JAPN.TO 历年回报率

2026为不完整年度

+2.20%+35.51%+24.35%

20192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+24.35%
2025	+30.66%
2024	+29.25%
2023	+35.51%
2022	+10.81%
2021	+16.05%
2020	+2.20%
2019	+17.85%

JAPN.TO 各月历史回报率

−11%+12%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+5.9	+11.3	−7.4	+2.7	+5.9	+1.7	−0.1	+3.6	−0.3	−0.2	—	—
2025	+0.4	−2.4	+0.9	−1.5	+5.1	+2.1	+3.9	+4.4	+3.0	+5.5	+3.8	+2.2
2024	+9.2	+8.1	+5.5	+0.1	+1.6	+2.2	−2.4	−2.3	−1.6	+0.9	+1.0	+4.7
2023	+0.8	+4.1	−2.6	+7.8	+3.4	+11.6	+2.3	+0.3	+2.8	−1.3	+4.0	−1.6
2022	+0.3	+0.2	+4.7	−1.2	−1.4	−0.9	+1.5	+3.7	−5.9	+1.7	+10.2	−1.7
2021	+2.3	+5.6	+3.6	−2.4	+1.5	+2.6	−1.3	+0.4	+5.0	−0.5	−5.3	+4.0
2020	−3.5	−10.5	−7.1	−1.5	+5.2	+6.1	−4.0	+6.3	+2.0	+0.0	+10.3	+0.8
2019	—	−0.4	+0.5	+1.4	−9.3	+4.3	+0.5	−5.8	+8.8	+4.6	+2.5	+0.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

JAPN.TO 波动率与风险

波动率：7年 · 贝塔：3年

年化波动率: 19.15%
贝塔系数（3年）: 0.76
最佳年份: +35.51%
最差年份: +2.20%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	6%
2	7203.T	Toyota Motor Corp	4.06%
3	8316.T	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.82%
4	8766.T	Tokio Marine Holdings Inc	3.2%
5	8411.T	Mizuho Financial Group Inc	2.83%
6	2914.T	Japan Tobacco Inc	2.68%
7	8058.T	Mitsubishi Corp	2.53%
8	8035.T	Tokyo Electron Ltd	2.32%
9	9432.T	NTT Inc	2.15%
10	8031.T	Mitsui & Co Ltd	1.84%

分析

数据生成

基金概述

CI Japan Equity Index ETF Hedged（JAPN.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Investments Inc发行。自2018年8月1日起开始交易。该基金的总净资产为CA$7.19亿。费用比率为0.52%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$52.00。

记录中最大的持仓为Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T)、Toyota Motor Corp (7203.T)和Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (8316.T)。仅Mitsubishi UFJ Financial Group Inc一只就占组合的6%。前十大持仓合计占该基金的31.43%。

业绩分析

JAPN.TO最近一次收盘价为CA$78.62，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+34.35%。在5年的区间内，年化回报率为+25.43%。该基金的滚动分配收益率为1.81%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+24.35%。在记录的完整自然年中，2023年回报率为+35.51%，2020年回报率为+2.20%。记录中的7个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$59.07至CA$81.96之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出33.1%。过去7年的日回报率年化后，波动率为19.15%。公布的贝塔系数为0.76。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。