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CI International Quality Dividend Growth Index ETF (IQD.TO) ETF分析

IQD.TO

收益率 2.35% 资产规模 CA$3.18亿 成立于 2016年7月12日 基金家族 CI Investments Inc

CA$39.68

+CA$0.06 (+0.15%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	7203.T	Toyota Motor Corp	4.6%
2	BBVA.MC	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.47%
3	ITX.MC	Industria De Diseno Textil SA Share From Split	3.38%
4	BP.L	BP PLC	3.28%
5	MC.PA	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.21%
6	INGA.AS	ING Groep NV	2.76%
7	NOVO-B.CO	Novo Nordisk AS Class B	2.47%
8	ASML.AS	ASML Holding NV	2.4%
9	AZN.L	AstraZeneca PLC	2.3%
10	DTE.DE	Deutsche Telekom AG	2.26%

分析

数据生成

基金概述

CI International Quality Dividend Growth Index ETF（IQD.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$3.18亿。该基金由CI Investments Inc发行。记录中的成立日期为2016年7月12日。

其最大的持仓为Toyota Motor Corp (7203.T)、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC)和Industria De Diseno Textil SA Share From Split (ITX.MC)。仅Toyota Motor Corp一只就占组合的4.6%。前十大持仓合计占该基金的30.12%。

业绩分析

IQD.TO最近一次收盘价为CA$39.68，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+18.40%。在5年的区间内，年化回报率为+6.12%。滚动分配收益率为2.35%。

记录中表现最强的完整自然年是2019年，为+30.81%；最弱的是2022年，为−12.63%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+9.47%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$34.36至CA$40.38。最新收盘价较该52周最低价高出15.48%。过去8年的日回报率年化后，波动率为16.68%。公布的贝塔系数为0.95。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。