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CI International Quality Dividend Growth Index ETF (IQD.TO) ETF分析

IQD.TO

费用比率 0.52% 收益率 1.29% 资产规模 CA$3.04亿 成立于 2016年7月12日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$38.67

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2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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IQD.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+10.98%	+10.98%	CA$110.98	CA$332.93
3年	+41.67%	+12.31%	CA$141.67	CA$425.02
5年	+37.04%	+6.50%	CA$137.04	CA$411.11
10年	+135.18%	+8.93%	CA$235.18	CA$705.55

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

IQD.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−12.87%+30.81%+7.21%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+7.21%
2025	+12.84%
2024	+4.33%
2023	+18.05%
2022	−12.63%
2021	+18.47%
2020	+9.12%
2019	+30.81%
2018	−12.87%
2017	+22.81%
2016 (不完整年度)	−1.66%

IQD.TO 各月历史回报率

−10%+8%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.9	+3.3	−7.3	+3.1	+3.8	+2.6	+0.6	+0.9	−2.3	−0.2	—	—
2025	+6.6	−0.6	−5.6	−0.4	+4.3	+1.0	−1.0	+0.1	+3.0	+2.2	+0.9	+2.2
2024	+2.5	+4.0	+3.2	−3.3	+2.5	−0.1	+0.1	+1.8	−1.7	−3.6	+0.6	−1.4
2023	+6.8	−0.2	+3.5	+2.7	−3.1	+2.0	+1.4	−1.0	−3.2	−2.2	+6.3	+4.3
2022	−7.3	−1.5	+3.5	−3.0	−0.3	−8.6	+7.7	−4.7	−6.0	+4.8	+7.8	−4.0
2021	+2.2	−1.2	+3.0	+2.9	+2.3	+2.0	+3.5	+0.5	−4.1	+2.7	−1.3	+5.0
2020	−1.5	−7.0	−9.5	+7.6	+5.4	+1.6	−0.7	+3.7	+2.5	−4.4	+7.8	+5.0
2019	+6.9	+4.0	+2.0	+4.3	−5.4	+4.6	+1.5	−1.6	+2.8	+1.6	+4.4	+2.7
2018	+0.6	−3.7	+0.2	+1.2	+2.8	−1.3	+2.7	+0.4	−2.8	−7.7	+1.0	−6.4
2017	+2.4	+3.6	+1.4	+4.4	+2.9	−0.1	−1.4	+1.4	+0.1	+3.8	+0.9	+1.6

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

IQD.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 15.47%
贝塔系数（3年）: 0.98
最佳年份: +30.81%
最差年份: −12.87%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	7203.T	Toyota Motor Corp	4.63%
2	BBVA.MC	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.56%
3	ITX.MC	Industria De Diseno Textil SA Share From Split	3.44%
4	BP.L	BP PLC	3.06%
5	MC.PA	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.03%
6	INGA.AS	ING Groep NV	2.73%
7	ASML.AS	ASML Holding NV	2.41%
8	DTE.DE	Deutsche Telekom AG	2.37%
9	NOVO-B.CO	Novo Nordisk AS Class B	2.33%
10	AZN.L	AstraZeneca PLC	2.16%

分析

数据生成

基金概述

CI International Quality Dividend Growth Index ETF（IQD.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$3.04亿。年度成本对应的费用比率为0.52%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$52.00。该基金由CI Investments Inc发行。记录中的成立日期为2016年7月12日。

其最大的持仓为Toyota Motor Corp (7203.T)、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC)和Industria De Diseno Textil SA Share From Split (ITX.MC)。仅Toyota Motor Corp一只就占组合的4.63%。前十大持仓合计占该基金的29.71%。

业绩分析

IQD.TO最近一次收盘价为CA$38.67，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+10.98%。在10年的区间内，年化回报率为+8.93%。滚动分配收益率为1.29%。

记录中表现最强的完整自然年是2019年，为+30.81%；最弱的是2018年，为−12.87%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+7.21%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$34.74至CA$40.38。最新收盘价较该52周最低价高出11.31%。过去10年的日回报率年化后，波动率为15.47%。公布的贝塔系数为0.98。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。