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CI S&P International Developed ESG Index ETF (IICE.TO) ETF分析

IICE.TO

收益率 12.53% 资产规模 CA$2100.74万 成立于 2022年1月20日 基金家族 CI Global Asset Management

CA$27.78

−CA$0.02 (−0.07%)

2026年9月3日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	3.68%
2	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	2.11%
3	ROP.SW	Roche Holding AG	1.77%
4	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	1.65%
5	AZN.L	AstraZeneca PLC	1.52%
6	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.52%
7	NESN.SW	Nestle SA	1.48%
8	SHEL.L	Shell	1.48%
9	SIE.DE	Siemens AG	1.36%
10	7203.T	Toyota Motor Corp	1.28%

数据生成

CI S&P International Developed ESG Index ETF（IICE.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Global Asset Management发行。自2022年1月20日起开始交易。总净资产为CA$2100.74万。

记录中最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、HSBC Holdings PLC (HSBA.L)和Roche Holding AG (ROP.SW)。仅ASML Holding NV一只就占组合的3.68%。前十大持仓合计占该基金的17.85%。

记录中IICE.TO的最新收盘价为CA$27.78，日期为2026年9月3日。近一年的价格回报率为+23.21%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+18.86%。滚动分配收益率为12.53%。

2026年年初至今的价格变动为+13.77%。在记录的完整自然年中，2023年回报率为+29.21%，2022年回报率为−16.58%。记录中的4个完整自然年里，有3个年度收涨。

过去4年的年化波动率为16.38%。公布的贝塔系数为0.91。记录中的52周价格区间为CA$24.01至CA$28.35。最新收盘价较该52周最低价高出15.7%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月3日。