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CI S&P International Developed ESG Index ETF (IICE.TO) ETF分析

IICE.TO

费用比率 0.28% 收益率 11.59% 资产规模 CA$2099.91万 成立于 2022年1月20日 基金家族 CI Global Asset Management

最后更新: 2026年10月20日

CA$27.30

−CA$0.10 (−0.36%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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IICE.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+13.01%	+13.01%	CA$113.01	CA$339.04
3年	+70.93%	+19.57%	CA$170.93	CA$512.79
自2022年1月11日起	+70.69%	+11.86%	CA$170.69	CA$512.07

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

IICE.TO 历年回报率

2026为不完整年度

−16.58%+29.21%+12.35%

20222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+12.35%
2025	+24.80%
2024	+12.93%
2023	+29.21%
2022	−16.58%

IICE.TO 各月历史回报率

−18%+18%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.0	+5.8	−6.7	+2.7	+3.9	+1.6	+2.2	+1.2	−0.7	−1.7	—	—
2025	+4.8	+1.7	+1.6	−1.6	+3.5	+1.3	+1.7	+2.4	+2.8	+2.9	+0.7	+0.7
2024	+1.3	+4.0	+4.2	−1.4	+3.4	−1.2	+1.9	+2.1	+0.7	−1.7	+0.0	−0.8
2023	+0.0	+17.5	+1.0	+4.7	−1.1	−0.6	+2.0	−1.0	−3.9	+1.0	+5.1	+2.7
2022	—	+1.4	+0.5	+0.0	+0.0	+0.6	−17.0	+0.0	−3.8	+0.0	+4.6	+0.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

IICE.TO 波动率与风险

波动率：4年 · 贝塔：3年

年化波动率: 16.28%
贝塔系数（3年）: 0.90
最佳年份: +29.21%
最差年份: −16.58%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	4.17%
2	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	2.04%
3	ROP.SW	Roche Holding AG	1.75%
4	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.68%
5	SHEL.L	Shell	1.63%
6	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	1.57%
7	AZN.L	AstraZeneca PLC	1.51%
8	NESN.SW	Nestle SA	1.4%
9	SIE.DE	Siemens AG	1.34%
10	7203.T	Toyota Motor Corp	1.33%

分析

数据生成

基金概述

CI S&P International Developed ESG Index ETF（IICE.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Global Asset Management发行。自2022年1月20日起开始交易。总净资产为CA$2099.91万。费用比率为0.28%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$28.00。

记录中最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、HSBC Holdings PLC (HSBA.L)和Roche Holding AG (ROP.SW)。仅ASML Holding NV一只就占组合的4.17%。前十大持仓合计占该基金的18.41%。

业绩分析

记录中IICE.TO的最新收盘价为CA$27.30，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+13.01%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+19.57%。滚动分配收益率为11.59%。

2026年年初至今的总回报率为+12.35%。在记录的完整自然年中，2023年回报率为+29.21%，2022年回报率为−16.58%。记录中的4个完整自然年里，有3个年度收涨。

价格与风险概况

过去4年的年化波动率为16.28%。公布的贝塔系数为0.9。记录中的52周价格区间为CA$24.01至CA$28.35。最新收盘价较该52周最低价高出13.7%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。