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CI S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF (IIAE.TO) ETF分析

IIAE.TO

费用比率 0.4% 收益率 2.76% 资产规模 CA$1478.63万 成立于 2023年2月23日 基金家族 CI Global Asset Management

最后更新: 2026年10月20日

CA$31.32

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 收盘

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价格历史

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IIAE.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+10.90%	+10.90%	CA$110.90	CA$332.71
3年	+68.85%	+19.08%	CA$168.85	CA$506.56
自2023年2月15日起	+72.32%	+15.95%	CA$172.32	CA$516.97

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

IIAE.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+7.18%+21.23%+10.68%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+10.68%
2025	+19.84%
2024	+21.23%
2023 (不完整年度)	+7.18%

IIAE.TO 各月历史回报率

−6%+7%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.1	+5.3	−5.4	+0.0	+0.6	+0.3	+6.7	−0.5	−0.0	+0.7	—	—
2025	+2.3	+3.7	+4.9	−1.6	+1.9	+0.8	−0.2	+4.8	−1.4	+1.0	+2.7	−0.3
2024	+5.3	−1.1	+0.2	+4.8	+1.3	+1.6	+4.5	+3.1	+1.9	−0.4	−2.7	+1.2
2023	—	—	+2.1	+1.5	+0.2	+0.2	−2.0	+0.2	+0.2	+0.2	+4.6	+0.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

IIAE.TO 波动率与风险

波动率：3年 · 贝塔：3年

年化波动率: 11.30%
贝塔系数（3年）: 0.72
最佳年份: +21.23%
最差年份: +19.84%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	4502.T	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.31%
2	REL.L	RELX PLC	3.07%
3	DHL.DE	DHL AG	3.02%
4	ULVR.L	Unilever PLC	3.01%
5	ROP.SW	Roche Holding AG	2.99%
6	MUV2.DE	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	2.99%
7	8766.T	Tokio Marine Holdings Inc	2.95%
8	IBE.MC	Iberdrola SA	2.93%
9	SAN.PA	Sanofi SA	2.86%
10	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	2.72%

分析

数据生成

基金概述

CI S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF（IIAE.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Global Asset Management发行。自2023年2月23日起开始交易。该基金的总净资产为CA$1478.63万。费用比率为0.4%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$40.00。

其最大的持仓为Takeda Pharmaceutical Co Ltd (4502.T)、RELX PLC (REL.L)和DHL AG (DHL.DE)。仅Takeda Pharmaceutical Co Ltd一只就占组合的3.31%。前十大持仓合计占该基金的29.85%。

业绩分析

IIAE.TO最近一次收盘价为CA$31.32，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+10.90%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+19.08%。滚动分配收益率为2.76%。

2026年年初至今的总回报率为+10.68%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+21.23%；最弱的是2025年，为+19.84%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$27.56至CA$31.97。最新收盘价较该52周最低价高出13.64%。过去3年的年化波动率为11.3%。公布的贝塔系数为0.72。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。