多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

CI S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF (IIAE.TO) ETF分析

IIAE.TO

收益率 2.64% 资产规模 CA$1504.81万 成立于 2023年2月23日 基金家族 CI Global Asset Management

CA$31.20

CA$0.00 (0.00%)

2026年9月3日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将IIAE.TO与其他标的对比… →

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	8766.T	Tokio Marine Holdings Inc	4.08%
2	DHL.DE	Deutsche Post AG	3.66%
3	ALV.DE	Allianz SE	3.42%
4	IBE.MC	Iberdrola SA	3.27%
5	ENEL.MI	Enel SpA	3.22%
6	ZURN.SW	Zurich Insurance Group AG	3.22%
7	4502.T	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.22%
8	NESN.SW	Nestle SA	3.22%
9	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	3.21%
10	MUV2.DE	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	2.99%

分析

数据生成

基金概述

CI S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF（IIAE.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Global Asset Management发行。自2023年2月23日起开始交易。该基金的总净资产为CA$1504.81万。

其最大的持仓为Tokio Marine Holdings Inc (8766.T)、Deutsche Post AG (DHL.DE)和Allianz SE (ALV.DE)。仅Tokio Marine Holdings Inc一只就占组合的4.08%。前十大持仓合计占该基金的33.51%。

业绩分析

IIAE.TO最近一次收盘价为CA$31.20，日期为2026年9月3日。过去十二个月的价格回报率为+12.04%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+18.92%。滚动分配收益率为2.64%。

2026年年初至今的价格变动为+9.98%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+21.23%；最弱的是2025年，为+19.84%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$27.56至CA$31.97。最新收盘价较该52周最低价高出13.21%。过去3年的年化波动率为11.21%。公布的贝塔系数为0.73。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月3日。