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Invesco Canadian Core Plus Bond ETF (ICCB.TO) ETF分析

ICCB.TO

费用比率 0.51% 收益率 4.34% 资产规模 CA$2401.19万 成立于 2024年8月15日 基金家族 CI Global Asset Management

最后更新: 2026年10月20日

CA$18.98

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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ICCB.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−0.94%	−0.94%	CA$99.06	CA$297.18
自2024年9月16日起	+1.90%	+0.90%	CA$101.90	CA$305.69

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

ICCB.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

−0.55%+2.37%+0.09%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+0.09%
2025	+2.37%
2024 (不完整年度)	−0.55%

ICCB.TO 各月历史回报率

−2%+3%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.1	+1.0	−1.7	−0.3	+0.3	+1.9	−1.6	+0.0	−1.2	+0.7	—	—
2025	+1.3	+0.4	−0.1	−1.6	+0.3	+0.4	−0.7	+0.9	+2.2	+0.6	+0.1	−1.2
2024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.2	−0.9	+0.6

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ICCB.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 3.90%
最佳年份: +2.37%
最差年份: +2.37%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	GTOH	Invesco Short Duration High Yield ETF	1.28%

分析

数据生成

基金概述

Invesco Canadian Core Plus Bond ETF（ICCB.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为CI Global Asset Management。自2024年8月15日起开始交易。总净资产为CA$2401.19万。年度成本对应的费用比率为0.51%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$51.00。

仅Invesco Short Duration High Yield ETF一只就占组合的1.28%。

业绩分析

记录中ICCB.TO的最新收盘价为CA$18.98，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为−0.94%。存储的价格历史始于2024年9月16日，此后的累计回报率为+1.90%。滚动分配收益率为4.34%。

2026年年初至今的总回报率为+0.09%。记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+2.37%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$18.84至CA$20.02之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出0.74%。过去2年的年化波动率为3.9%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。