多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

CI S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) ETF分析

ICAE.TO

费用比率 0.23% 收益率 2.77% 资产规模 CA$1063.97万 成立于 2023年2月23日 基金家族 CI Global Asset Management

最后更新: 2026年10月20日

CA$30.90

−CA$0.31 (−0.99%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将ICAE.TO与其他标的对比… →

ICAE.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+22.23%	+22.23%	CA$122.23	CA$366.69
3年	+89.76%	+23.80%	CA$189.76	CA$569.27
自2023年3月13日起	+83.74%	+18.38%	CA$183.74	CA$551.22

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

ICAE.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+6.09%+25.29%+16.07%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+16.07%
2025	+25.29%
2024	+19.09%
2023 (不完整年度)	+6.09%

ICAE.TO 各月历史回报率

−5%+6%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.0	+5.4	−5.0	+4.7	+3.6	+5.0	+2.3	−1.6	−2.1	+1.4	—	—
2025	+4.7	−0.9	+0.4	+0.4	+5.1	+0.2	+0.6	+3.9	+3.5	−0.8	+3.9	+2.1
2024	+0.7	+1.0	+3.5	−1.4	+1.5	−0.7	+6.0	+2.0	+3.5	+1.2	+3.7	−3.1
2023	—	—	—	+3.8	−4.9	+1.0	+2.2	−2.1	−3.4	−2.4	+5.8	+5.0

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ICAE.TO 波动率与风险

波动率：3年 · 贝塔：3年

年化波动率: 10.25%
贝塔系数（3年）: 0.79
最佳年份: +25.29%
最差年份: +19.09%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	RY	Royal Bank of Canada	8.82%
2	BMO.TO	Bank of Montreal	7.64%
3	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	7.24%
4	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	6.6%
5	ENB.TO	Enbridge Inc	6.55%
6	MFC.TO	Manulife Financial Corp	4.6%
7	CNR.TO	Canadian National Railway Co	4.14%
8	WPM.TO	Wheaton Precious Metals Corp	4.04%
9	TRP.TO	TC Energy Corp	3.97%
10	NA.TO	National Bank of Canada	3.65%

分析

数据生成

基金概述

CI S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF（ICAE.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$1063.97万。费用比率为0.23%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$23.00。记录中的基金家族为CI Global Asset Management。记录中的成立日期为2023年2月23日。

其最大的持仓为Royal Bank of Canada (RY)、Bank of Montreal (BMO.TO)和Bank of Nova Scotia (BNS.TO)。仅Royal Bank of Canada一只就占组合的8.82%。前十大持仓合计占该基金的57.24%。

业绩分析

ICAE.TO最近一次收盘价为CA$30.90，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+22.23%。在3年的区间内，年化回报率为+23.80%。该基金的滚动分配收益率为2.77%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+16.07%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+25.29%；最弱的是2024年，为+19.09%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$25.64至CA$32.18。最新收盘价较该52周最低价高出20.51%。过去3年的年化波动率为10.25%。相对于大盘的贝塔系数报为0.79。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。