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CI Morningstar Canada Value Index ETF Common (FXM.TO) ETF分析

FXM.TO

收益率 1.73% 资产规模 CA$4.96亿 成立于 2012年2月13日 基金家族 CI Investments Inc

CA$42.28

−CA$0.02 (−0.05%)

2026年9月4日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	EQB.TO	EQB Inc	3.9%
2	CTC-A.TO	Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting	3.77%
3	OTEX.TO	Open Text Corp	3.7%
4	ACO-X.TO	Atco Ltd Ordinary Shares - Class I	3.68%
5	CG.TO	Centerra Gold Inc	3.63%
6	GIB-A.TO	CGI Inc Class A	3.62%
7	BMO.TO	Bank of Montreal	3.61%
8	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	3.56%
9	RUS.TO	Russel Metals Inc	3.49%
10	EMA.TO	Emera Inc	3.47%

数据生成

CI Morningstar Canada Value Index ETF Common（FXM.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Investments Inc发行。自2012年2月13日起开始交易。总净资产为CA$4.96亿。

记录中最大的持仓为EQB Inc (EQB.TO)、Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting (CTC-A.TO)和Open Text Corp (OTEX.TO)。仅EQB Inc一只就占组合的3.9%。前十大持仓合计占该基金的36.43%。

FXM.TO最近一次收盘价为CA$42.28，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+40.54%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+19.25%。该基金的滚动分配收益率为1.73%。

记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+38.54%；最弱的是2022年，为−1.19%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+21.44%。

过去8年的年化波动率为18.12%。公布的贝塔系数为0.91。过去52周，价格在CA$30.75至CA$42.53之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出37.5%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。