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CI Morningstar Canada Value Index ETF Common (FXM.TO) ETF分析

FXM.TO

费用比率 0.64% 收益率 1.87% 资产规模 CA$5.30亿 成立于 2012年2月13日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$41.95

−CA$0.12 (−0.29%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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FXM.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+32.75%	+32.75%	CA$132.75	CA$398.24
3年	+130.95%	+32.18%	CA$230.95	CA$692.86
5年	+132.62%	+18.39%	CA$232.62	CA$697.86
10年	+296.27%	+14.76%	CA$396.27	CA$1,188.80

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

FXM.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−16.22%+38.54%+21.15%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+21.15%
2025	+38.54%
2024	+30.04%
2023	+5.79%
2022	−1.19%
2021	+31.47%
2020	+6.16%
2019	+24.15%
2018	−16.22%
2017	+11.51%
2016 (不完整年度)	+6.69%

FXM.TO 各月历史回报率

−25%+24%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.8	+9.8	−3.5	+1.6	+3.7	−1.2	+4.2	+1.5	−2.0	+3.0	—	—
2025	−0.5	−1.4	+2.0	−2.7	+8.4	+5.0	+2.0	+4.7	+5.5	+1.5	+7.7	+1.3
2024	+0.2	+1.2	+4.7	−0.6	+4.0	−1.0	+5.6	+0.7	+4.6	+1.0	+6.2	+0.2
2023	+5.2	+0.9	−2.4	+2.4	−3.4	+1.7	+4.4	−2.5	−4.2	−1.2	+4.0	+1.3
2022	+2.1	+1.8	+2.2	−1.7	+1.9	−11.0	+7.3	+0.6	−9.3	+2.8	+6.4	−2.5
2021	+1.1	+6.3	+6.3	+2.0	+4.3	−0.1	+0.5	+1.5	+1.7	+1.1	−3.2	+6.8
2020	−3.9	−9.5	−24.2	+23.3	+3.2	+7.6	+6.8	−2.4	−1.4	−1.4	+13.0	+2.7
2019	+9.3	+1.2	−0.9	+1.0	−2.0	+4.5	+0.6	−1.2	+4.7	−1.1	+3.8	+2.5
2018	−2.3	−1.2	−1.3	+3.2	+1.1	−1.5	+0.2	−1.4	−1.7	−6.5	−1.2	−4.5
2017	+2.2	−2.5	+3.7	−1.7	−2.1	+0.2	+0.8	+2.9	+2.3	+2.0	+2.6	+0.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FXM.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 16.86%
贝塔系数（3年）: 0.86
最佳年份: +38.54%
最差年份: −16.22%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	RUS.TO	Russel Metals Inc	4.06%
2	SU.TO	Suncor Energy Inc	3.54%
3	MX.TO	Methanex Corp	3.51%
4	ACO-X.TO	Atco Ltd Ordinary Shares - Class I	3.46%
5	CTC-A.TO	Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting	3.43%
6	EMP-A.TO	Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	3.43%
7	REI-UN.TO	Riocan Real Estate Investment Trust	3.41%
8	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	3.41%
9	ALA.TO	AltaGas Ltd	3.4%
10	CVE.TO	Cenovus Energy Inc	3.37%

分析

数据生成

基金概述

CI Morningstar Canada Value Index ETF Common（FXM.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Investments Inc发行。自2012年2月13日起开始交易。总净资产为CA$5.30亿。年度成本对应的费用比率为0.64%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$64.00。

记录中最大的持仓为Russel Metals Inc (RUS.TO)、Suncor Energy Inc (SU.TO)和Methanex Corp (MX.TO)。仅Russel Metals Inc一只就占组合的4.06%。前十大持仓合计占该基金的35.02%。

业绩分析

FXM.TO最近一次收盘价为CA$41.95，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+32.75%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+14.76%。该基金的滚动分配收益率为1.87%。

记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+38.54%；最弱的是2018年，为−16.22%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+21.15%。

价格与风险概况

过去10年的年化波动率为16.86%。公布的贝塔系数为0.86。过去52周，价格在CA$32.07至CA$42.53之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出30.81%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。