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CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) ETF分析

FSF.TO

收益率 1.36% 资产规模 CA$3.01亿 成立于 2014年11月21日 基金家族 CI Investments Inc

CA$39.30

+CA$0.50 (+1.29%)

2026年9月4日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	JPM	JPMorgan Chase & Co	6.1%
2	BAC	Bank of America Corp	5.11%
3	MA	Mastercard Inc Class A	4.88%
4	V	Visa Inc Class A	4.13%
5	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.82%
6	UCG.MI	UniCredit SpA	3.44%
7	RY	Royal Bank of Canada	3.28%
8	GS	The Goldman Sachs Group Inc	3.28%
9	C	Citigroup Inc	3.02%
10	BLK	BlackRock Inc	2.88%

数据生成

CI Global Financial Sector ETF（FSF.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Investments Inc发行。自2014年11月21日起开始交易。该基金的总净资产为CA$3.01亿。

其最大的持仓为JPMorgan Chase & Co (JPM)、Bank of America Corp (BAC)和Mastercard Inc Class A (MA)。仅JPMorgan Chase & Co一只就占组合的6.1%。前十大持仓合计占该基金的39.94%。

记录中FSF.TO的最新收盘价为CA$39.30，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+15.43%。在5年的区间内，年化回报率为+12.18%。滚动分配收益率为1.36%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+9.23%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+33.83%，2022年回报率为−11.77%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。

过去52周，价格在CA$31.75至CA$39.59之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出23.78%。过去8年的日回报率年化后，波动率为23.12%。相对于大盘的贝塔系数报为1.23。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。