多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) ETF分析

FSF.TO

费用比率 0.99% 收益率 1.27% 资产规模 CA$1.10亿 成立于 2014年11月21日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月20日

CA$36.97

−CA$0.30 (−0.80%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将FSF.TO与其他标的对比… →

FSF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+11.44%	+11.44%	CA$111.44	CA$334.31
3年	+86.80%	+23.16%	CA$186.80	CA$560.40
5年	+59.73%	+9.82%	CA$159.73	CA$479.20
10年	+206.40%	+11.85%	CA$306.40	CA$919.19

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

FSF.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

+172.00%−21.19%+2.75%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+2.75%
2025	+20.68%
2024	+33.83%
2023	+10.49%
2022	−11.77%
2021	+30.71%
2020	−1.98%
2019	+25.77%
2018	−21.19%
2017	+23.28%
2016 (不完整年度)	+172.00%

FSF.TO 各月历史回报率

−30%+28%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−0.5	−1.9	−9.5	+9.8	+0.0	+5.4	+5.7	+0.6	−4.6	−0.9	—	—
2025	+8.9	−0.0	−3.7	−2.8	+5.1	+1.7	+2.5	+2.1	+1.0	−1.7	+2.1	+4.4
2024	+2.8	+3.9	+4.6	−1.5	+3.2	−1.1	+7.3	+0.0	+1.2	+4.8	+6.6	−1.9
2023	+9.0	−1.0	−11.3	+5.8	−2.7	+1.3	+4.5	−0.6	−3.5	−2.7	+10.0	+3.2
2022	+1.0	−2.5	−3.9	−5.6	+4.5	−12.7	+5.2	−0.7	−5.0	+6.8	+6.8	−4.2
2021	+1.6	+10.4	+3.4	+4.2	+2.2	−0.5	+0.0	+3.8	+0.6	+1.4	−3.4	+3.9
2020	−0.7	−8.4	−29.3	+6.8	+6.0	+0.6	+0.0	+6.1	−1.6	−2.9	+27.8	+3.3
2019	+14.7	+3.0	−1.9	+7.8	−4.5	−0.1	−0.3	−8.7	+4.4	+4.8	+4.1	+1.7
2018	+6.1	−1.4	−4.4	+0.7	−2.8	−0.1	+2.1	−2.9	−0.8	−8.4	+1.0	−11.4
2017	+2.0	+3.1	+1.8	+3.8	−2.6	+1.6	+0.2	−1.6	+5.4	+2.5	+1.4	+3.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FSF.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 21.62%
贝塔系数（3年）: 1.23
最佳年份: +33.83%
最差年份: −21.19%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	JPM	JPMorgan Chase & Co	6.01%
2	BAC	Bank of America Corp	4.97%
3	MA	Mastercard Inc Class A	4.88%
4	V	Visa Inc Class A	4.18%
5	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.85%
6	UCG.MI	UniCredit SpA	3.47%
7	GS	The Goldman Sachs Group Inc	3.21%
8	RY	Royal Bank of Canada	3.1%
9	BLK	BlackRock Inc	2.98%
10	C	Citigroup Inc	2.92%

分析

数据生成

基金概述

CI Global Financial Sector ETF（FSF.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Investments Inc发行。自2014年11月21日起开始交易。该基金的总净资产为CA$1.10亿。年度成本对应的费用比率为0.99%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$99.00。

其最大的持仓为JPMorgan Chase & Co (JPM)、Bank of America Corp (BAC)和Mastercard Inc Class A (MA)。仅JPMorgan Chase & Co一只就占组合的6.01%。前十大持仓合计占该基金的39.56%。

业绩分析

记录中FSF.TO的最新收盘价为CA$36.97，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+11.44%。在10年的区间内，年化回报率为+11.85%。滚动分配收益率为1.27%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+2.75%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+33.83%，2018年回报率为−21.19%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$31.75至CA$39.59之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出16.44%。过去10年的日回报率年化后，波动率为21.62%。相对于大盘的贝塔系数报为1.23。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。