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CI Preferred Share ETF (FPR.TO) ETF分析

FPR.TO

收益率 3.96% 资产规模 CA$6041.20万 成立于 2016年5月11日 基金家族 CI Investments Inc

CA$27.01

−CA$0.01 (−0.04%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ENB.PR.V	Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -1-	2.84%
2	BCE.PR.B	BCE Inc Series -AB	2.78%
3	BPO.PR.P	Brookfield Office Properties Inc Cum Pfd Shs -AAA- Series P	2.42%
4	TD.PF.A	The Toronto-Dominion Bank Non Cum Pfd Registered Shs -A- Series -1-	2.41%
5	BEP.PR.M	Brookfield Renewable Partners LP FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 13 Cls A	2.16%
6	TRP.PR.A	TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -1-	1.93%
7	BCE.PR.D	BCE Inc Pfd Shs Series -AD-	1.91%
8	BPO.PR.R	Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser R Cls AAA	1.87%
9	TA.PR.F	TransAlta Corp Cum 1st Pfd Registered Shs Series -C-	1.83%
10	BCE.PR.I	BCE Inc Cum Red Pfd Shs Series -AI-	1.83%

分析

数据生成

基金概述

CI Preferred Share ETF（FPR.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$6041.20万。该基金由CI Investments Inc发行。记录中的成立日期为2016年5月11日。

记录中最大的持仓为Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -1- (ENB.PR.V)、BCE Inc Series -AB (BCE.PR.B)和Brookfield Office Properties Inc Cum Pfd Shs -AAA- Series P (BPO.PR.P)。仅Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -1-一只就占组合的2.84%。前十大持仓合计占该基金的21.97%。

业绩分析

FPR.TO最近一次收盘价为CA$27.01，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+13.34%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+7.53%。该基金的滚动分配收益率为3.96%。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+23.28%，2022年回报率为−13.71%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+8.81%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$24.64至CA$27.22之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出9.62%。过去8年的日回报率年化后，波动率为11.18%。公布的贝塔系数为0.94。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。