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Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF (FMAX.TO) ETF分析

FMAX.TO

费用比率 0.8% 收益率 12.41% 资产规模 CA$1.88亿 成立于 2024年2月6日 基金家族 Hamilton Capital Partners Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$17.20

+CA$0.07 (+0.41%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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FMAX.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+4.25%	+4.25%	CA$104.25	CA$312.74
自2024年2月7日起	+44.22%	+14.51%	CA$144.22	CA$432.66

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

FMAX.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+32.95%+0.72%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+0.72%
2025	+7.70%
2024 (不完整年度)	+32.95%

FMAX.TO 各月历史回报率

−7%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−2.7	−5.8	−0.6	+2.0	−0.2	+5.2	+4.8	+1.3	−4.9	+2.1	—	—
2025	+7.3	−0.5	−5.0	−6.8	+4.9	+2.0	+1.9	+1.4	+0.8	−1.7	+1.6	+2.5
2024	—	—	+3.3	−0.4	+1.6	+0.7	+5.7	+0.9	+0.1	+6.4	+10.6	−3.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FMAX.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 17.24%
最佳年份: +7.70%
最差年份: +7.70%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc Class B	5.21%
2	CME	CME Group Inc Class A	5.15%
3	PGR	Progressive Corp	5.14%
4	V	Visa Inc Class A	5.14%
5	MA	Mastercard Inc Class A	5.13%
6	BLK	BlackRock Inc	5.13%
7	SPGI	S&P Global Inc	5.13%
8	AXP	American Express Co	5.12%
9	CB	Chubb Ltd	5.08%
10	USB	U.S. Bancorp	5.06%

分析

数据生成

基金概述

Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF（FMAX.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Hamilton Capital Partners Inc.发行。记录中的成立日期为2024年2月6日。总净资产为CA$1.88亿。费用比率为0.8%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$80.00。

其最大的持仓为Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B)、CME Group Inc Class A (CME)和Progressive Corp (PGR)。仅Berkshire Hathaway Inc Class B一只就占组合的5.21%。前十大持仓合计占该基金的51.29%。

业绩分析

FMAX.TO最近一次收盘价为CA$17.20，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+4.25%。存储的价格历史始于2024年2月7日，此后的累计回报率为+44.22%。该基金的滚动分配收益率为12.41%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+0.72%。记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+7.70%。

价格与风险概况

过去2年的年化波动率为17.24%。过去52周，价格在CA$15.92至CA$19.32之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出8.04%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。