Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF (FCVH.TO) ETF分析

基金概述

Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF（FCVH.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Fidelity Investments Canada ULC。自2020年6月5日起开始交易。该基金的总净资产为CA$3.57亿。费用比率为0.38%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$38.00。

仅Fidelity US Value ETF一只就占组合的99.43%。

业绩分析

FCVH.TO最近一次收盘价为CA$25.11，日期为2026年9月3日。近一年的价格回报率为+30.37%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+16.81%。该基金的滚动分配收益率为0.8%。

记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+38.38%；最弱的是2022年，为−5.48%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+15.27%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$19.43至CA$25.95之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出29.23%。过去6年的年化波动率为17.53%。公布的贝塔系数为0.81。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。