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Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF (FCVH.TO) ETF分析

FCVH.TO

费用比率 0.38% 收益率 1.48% 资产规模 CA$3.62亿 成立于 2020年6月5日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

最后更新: 2026年10月21日

CA$24.54

+CA$0.17 (+0.70%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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FCVH.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+20.91%	+20.91%	CA$120.91	CA$362.74
3年	+93.68%	+24.65%	CA$193.68	CA$581.03
5年	+107.44%	+15.71%	CA$207.44	CA$622.32
自2020年6月5日起	+5.36%	+0.82%	CA$105.36	CA$316.09

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

FCVH.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

−61.52%+38.38%+13.66%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+13.66%
2025	+22.48%
2024	+23.75%
2023	+21.51%
2022	−5.48%
2021	+38.38%
2020 (不完整年度)	−61.52%

FCVH.TO 各月历史回报率

−12%+15%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.9	+2.6	−4.0	+7.6	+5.0	+0.2	+2.2	−1.5	−2.6	+3.0	—	—
2025	+4.5	−0.3	−4.6	−2.3	+4.6	+2.7	−0.1	+4.4	+2.8	+2.8	+2.9	+3.4
2024	+1.2	+4.6	+8.2	−2.8	+3.9	−0.0	+2.1	−1.2	+1.8	+1.8	+8.1	−5.4
2023	+7.4	−0.9	−2.2	+1.0	−0.9	+7.7	+4.4	−3.9	−1.3	−4.2	+6.9	+6.8
2022	−0.9	+0.1	+6.0	−5.4	+1.3	−11.1	+5.7	−0.6	−10.7	+14.2	+5.4	−6.6
2021	+2.9	+2.9	+5.4	+3.9	+2.8	+0.5	+2.9	+3.7	+0.1	+2.9	+0.5	+4.4
2020	—	—	—	—	—	—	+4.2	+0.0	+1.4	−0.9	+12.6	+4.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FCVH.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 17.44%
贝塔系数（3年）: 0.82
最佳年份: +38.38%
最差年份: −5.48%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	FCUV.TO	Fidelity US Value ETF	100.47%

分析

数据生成

基金概述

Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF（FCVH.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Fidelity Investments Canada ULC。自2020年6月5日起开始交易。该基金的总净资产为CA$3.62亿。费用比率为0.38%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$38.00。

仅Fidelity US Value ETF一只就占组合的100.47%。

业绩分析

FCVH.TO最近一次收盘价为CA$24.54，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+20.91%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+15.71%。该基金的滚动分配收益率为1.48%。

记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+38.38%；最弱的是2022年，为−5.48%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+13.66%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$20.21至CA$25.95之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出21.43%。过去6年的年化波动率为17.44%。公布的贝塔系数为0.82。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。