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Fidelity U.S. High Dividend ETF (FCUD.TO) ETF分析

FCUD.TO

费用比率 0.35% 收益率 2.42% 资产规模 CA$2.66亿 成立于 2018年9月13日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

CA$44.25

−CA$0.07 (−0.16%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	5.77%
2	EIX	Edison International	5.42%
3	AAPL	Apple Inc	5.4%
4	LYB	LyondellBasell Industries NV Class A	5.27%
5	NEE	NextEra Energy Inc	4.76%
6	AMT	American Tower Corp	4.7%
7	AMCR	Amcor PLC Ordinary Shares	4.49%
8	VICI	VICI Properties Inc Ordinary Shares	4.3%
9	XOM	ExxonMobil Holdings Corp	4.18%
10	MSFT	Microsoft Corp	4.13%

分析

数据生成

基金概述

Fidelity U.S. High Dividend ETF（FCUD.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Fidelity Investments Canada ULC发行。记录中的成立日期为2018年9月13日。总净资产为CA$2.66亿。费用比率为0.35%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$35.00。

记录中最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Edison International (EIX)和Apple Inc (AAPL)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的5.77%。前十大持仓合计占该基金的48.42%。

业绩分析

FCUD.TO最近一次收盘价为CA$44.25，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+10.89%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+10.87%。该基金的滚动分配收益率为2.42%。

记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+31.54%；最弱的是2020年，为−4.74%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+15.28%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$38.92至CA$45.19。最新收盘价较该52周最低价高出13.69%。过去8年的年化波动率为17.56%。相对于大盘的贝塔系数报为0.57。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。