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Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L (FCUB.TO) ETF分析

FCUB.TO

费用比率 0.33% 收益率 4.33% 资产规模 CA$2.96亿 成立于 2025年1月24日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

最后更新: 2026年10月21日

CA$23.89

−CA$0.01 (−0.04%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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FCUB.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−4.01%	−4.01%	CA$95.99	CA$287.98
自2025年1月28日起	+1.39%	+0.80%	CA$101.39	CA$304.16

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

FCUB.TO 历年回报率

2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−3.28%
2025	+4.83%

FCUB.TO 各月历史回报率

−4%+2%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.1	+1.6	−2.1	−0.0	+0.2	+0.2	−1.4	+0.2	−3.0	+0.9	—	—
2025	—	+1.9	−0.3	+0.4	−1.0	+1.6	−0.1	+0.9	+1.2	+0.5	+0.5	−0.6

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FCUB.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 5.27%
最佳年份: +4.83%
最差年份: +4.83%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

分析

数据生成

基金概述

Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L（FCUB.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Fidelity Investments Canada ULC。自2025年1月24日起开始交易。总净资产为CA$2.96亿。费用比率为0.33%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$33.00。

业绩分析

记录中FCUB.TO的最新收盘价为CA$23.89，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为−4.01%。存储的价格历史始于2025年1月28日，此后的累计回报率为+1.39%。滚动分配收益率为4.33%。

记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+4.83%。2026年年初至今的总回报率为−3.28%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$23.63至CA$26.32。最新收盘价较该52周最低价高出1.1%。过去1年的年化波动率为5.27%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。