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Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) ETF分析

FCMI.TO

费用比率 0.5% 收益率 3.31% 资产规模 CA$1244.78万 成立于 2020年1月16日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

CA$15.68

−CA$0.02 (−0.13%)

最后交易日2026年7月24日

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	RY	Royal Bank of Canada	2.24%
2	IAU	iShares Gold Trust	2.03%
3	ENB.TO	Enbridge Inc	1.96%
4	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	1.84%
5	XRB.TO	iShares Canadian Real Return Bond ETF	1.71%
6	TD	The Toronto-Dominion Bank	1.57%
7	SU.TO	Suncor Energy Inc	1.56%
8	QSR.TO	Restaurant Brands International Inc	1.47%

分析

数据生成

基金概述

Fidelity Canadian Monthly High Income ETF（FCMI.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Fidelity Investments Canada ULC。记录中的成立日期为2020年1月16日。该基金的总净资产为CA$1244.78万。年度成本对应的费用比率为0.5%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$50.00。

记录中最大的持仓为Royal Bank of Canada (RY)、iShares Gold Trust (IAU)和Enbridge Inc (ENB.TO)。仅Royal Bank of Canada一只就占组合的2.24%。

业绩分析

FCMI.TO最近一次收盘价为CA$15.68，日期为2026年7月24日。过去十二个月的价格回报率为+18.69%。滚动分配收益率为3.31%。基金公司另公布3年平均回报率为+13.98%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+9.32%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$13.70至CA$16.57。最新收盘价较该52周最低价高出14.45%。过去1年的年化波动率为5.97%。相对于大盘的贝塔系数报为0.99。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年7月24日。