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Fidelity International High Quality ETF (FCIQ.TO) ETF分析

FCIQ.TO

费用比率 0.45% 收益率 1.14% 资产规模 CA$19.36亿 成立于 2019年1月18日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

CA$51.34

+CA$0.17 (+0.33%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	3.63%
2	9697.T	Capcom Co Ltd	3.45%
3	SHEL.L	Shell PLC	3.35%
4	EQNR.OL	Equinor ASA	3.24%
5	6861.T	Keyence Corp	2.49%
6	AUTO.L	Autotrader Group PLC	2.46%
7	RMV.L	Rightmove PLC	2.41%
8	6857.T	Advantest Corp	2.4%
9	9983.T	Fast Retailing Co Ltd	2.19%
10	GTT.PA	Gaztransport et technigaz SA	2.16%

分析

数据生成

基金概述

Fidelity International High Quality ETF（FCIQ.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Fidelity Investments Canada ULC发行。记录中的成立日期为2019年1月18日。总净资产为CA$19.36亿。费用比率为0.45%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$45.00。

其最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、Capcom Co Ltd (9697.T)和Shell PLC (SHEL.L)。仅ASML Holding NV一只就占组合的3.63%。前十大持仓合计占该基金的27.77%。

业绩分析

FCIQ.TO最近一次收盘价为CA$51.34，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+15.84%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+6.47%。该基金的滚动分配收益率为1.14%。

在记录的完整自然年中，2020年回报率为+25.87%，2022年回报率为−16.29%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+17.57%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$42.94至CA$52.31之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出19.56%。过去7年的年化波动率为16.98%。相对于大盘的贝塔系数报为0.93。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。