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Fidelity International High Quality ETF (FCIQ.TO) ETF分析

FCIQ.TO

费用比率 0.45% 收益率 1.14% 资产规模 CA$20.22亿 成立于 2019年1月18日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

最后更新: 2026年10月21日

CA$51.96

+CA$0.38 (+0.74%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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FCIQ.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+12.92%	+12.92%	CA$112.92	CA$338.77
3年	+69.88%	+19.32%	CA$169.88	CA$509.63
5年	+48.19%	+8.18%	CA$148.19	CA$444.57
自2019年1月30日起	+125.43%	+11.10%	CA$225.43	CA$676.29

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

FCIQ.TO 历年回报率

2026为不完整年度

+25.87%−16.29%+18.99%

20192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+18.99%
2025	+11.84%
2024	+11.16%
2023	+17.70%
2022	−16.29%
2021	+5.18%
2020	+25.87%
2019	+16.85%

FCIQ.TO 各月历史回报率

−10%+14%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.4	+2.5	−4.6	+4.3	+1.6	+3.7	+4.2	+1.8	−1.5	+2.4	—	—
2025	+7.1	+0.5	−2.1	+0.8	+4.1	+2.5	−1.7	+1.1	+2.8	+1.6	−2.1	−2.8
2024	+0.1	+3.9	+1.9	−3.2	+3.1	+0.0	+3.3	+1.2	+1.8	−2.3	+1.9	−0.9
2023	+8.6	−3.4	+4.0	+2.0	−2.5	+1.2	+2.3	−3.3	−4.0	+0.3	+8.4	+3.8
2022	−9.1	−3.1	−0.8	−5.5	−3.1	−6.7	+7.6	−4.0	−5.5	+4.0	+13.2	−2.4
2021	−2.1	+1.1	−1.5	+2.6	−0.1	+2.7	+3.7	+2.6	−4.8	−0.9	+0.3	+1.9
2020	+0.6	−6.8	−5.9	+8.3	+8.7	+2.8	+2.8	+2.4	+1.7	−2.5	+8.2	+4.3
2019	—	+4.5	+2.4	+3.2	−1.9	+0.0	+0.0	−1.2	+1.3	+2.2	+4.8	+0.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FCIQ.TO 波动率与风险

波动率：7年 · 贝塔：3年

年化波动率: 16.98%
贝塔系数（3年）: 0.91
最佳年份: +25.87%
最差年份: −16.29%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	3.82%
2	EQNR.OL	Equinor ASA	2.92%
3	VARO.ST	Var Energi ASA	2.85%
4	GTT.PA	Gaztransport et technigaz SA	2.82%
5	AZN.L	AstraZeneca PLC	2.37%
6	1605.T	Inpex Corp	2.24%
7	9433.T	KDDI Corp	2.18%
8	3659.T	NEXON Co Ltd	2.18%
9	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	2.17%
10	6857.T	Advantest Corp	2.13%

分析

数据生成

基金概述

Fidelity International High Quality ETF（FCIQ.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Fidelity Investments Canada ULC发行。记录中的成立日期为2019年1月18日。总净资产为CA$20.22亿。费用比率为0.45%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$45.00。

其最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、Equinor ASA (EQNR.OL)和Var Energi ASA (VARO.ST)。仅ASML Holding NV一只就占组合的3.82%。前十大持仓合计占该基金的25.7%。

业绩分析

FCIQ.TO最近一次收盘价为CA$51.96，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+12.92%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+8.18%。该基金的滚动分配收益率为1.14%。

在记录的完整自然年中，2020年回报率为+25.87%，2022年回报率为−16.29%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+18.99%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$42.94至CA$52.34之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出21.01%。过去7年的年化波动率为16.98%。相对于大盘的贝塔系数报为0.91。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。