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Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) ETF分析

FCID.TO

费用比率 0.45% 收益率 3.5% 资产规模 CA$4.10亿 成立于 2018年9月13日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

最后更新: 2026年10月21日

CA$38.24

+CA$0.03 (+0.08%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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FCID.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+23.19%	+23.19%	CA$123.19	CA$369.56
3年	+88.10%	+23.44%	CA$188.10	CA$564.31
5年	+103.43%	+15.26%	CA$203.43	CA$610.30
自2018年9月18日起	+108.82%	+9.53%	CA$208.82	CA$626.45

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

FCID.TO 历年回报率

2018和2026为不完整年度

−12.91%+30.49%+18.44%

2018*20192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+18.44%
2025	+30.49%
2024	+9.16%
2023	+15.20%
2022	+4.07%
2021	+14.85%
2020	−12.91%
2019	+5.83%
2018 (不完整年度)	−2.48%

FCID.TO 各月历史回报率

−19%+16%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.7	+5.3	−2.5	+0.6	+2.1	−0.4	+7.3	+0.8	−0.5	−0.1	—	—
2025	+5.2	+3.1	+2.7	−2.3	+3.9	+1.5	+1.7	+4.2	+2.2	+1.3	+2.3	+1.4
2024	+0.8	+0.6	+3.9	+0.4	+3.8	−2.5	+3.9	+0.4	+1.8	−2.3	−0.2	−1.5
2023	+4.6	−0.4	−1.1	+4.1	−4.9	+2.2	+4.7	−1.1	−2.3	+0.1	+5.8	+3.1
2022	+4.5	−2.7	−0.3	−2.5	+2.8	−7.7	−0.2	−1.4	−5.3	+5.6	+11.1	+1.5
2021	+0.8	+6.8	+2.8	−0.9	+2.0	+0.6	−0.8	+1.7	−0.5	+1.2	−3.3	+3.9
2020	−1.3	−8.7	−18.3	+3.4	+1.2	+2.5	−4.2	+4.9	−4.7	−2.9	+15.2	+3.1
2019	+1.9	+1.0	+0.2	+1.9	−5.1	+0.1	−1.6	−2.2	+4.5	+2.8	+1.3	+1.3
2018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−3.7	+2.1	−0.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FCID.TO 波动率与风险

波动率：8年 · 贝塔：3年

年化波动率: 16.56%
贝塔系数（3年）: 0.71
最佳年份: +30.49%
最差年份: −12.91%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	SHEL.L	Shell PLC	3.59%
2	EQNR.OL	Equinor ASA	3.35%
3	LI.PA	Klepierre	3.18%
4	TTE.PA	TotalEnergies SE	3.07%
5	0823.HK	Link Real Estate Investment Trust	2.87%
6	8963.T	Invincible Investment Corp	2.75%
7	WDS.AX	Woodside Energy Group Ltd	2.68%
8	BHP.AX	BHP Group Ltd	2.51%
9	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.37%
10	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	2.34%

分析

数据生成

基金概述

Fidelity International High Dividend ETF（FCID.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$4.10亿。费用比率为0.45%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$45.00。记录中的基金家族为Fidelity Investments Canada ULC。记录中的成立日期为2018年9月13日。

其最大的持仓为Shell PLC (SHEL.L)、Equinor ASA (EQNR.OL)和Klepierre (LI.PA)。仅Shell PLC一只就占组合的3.59%。前十大持仓合计占该基金的28.7%。

业绩分析

记录中FCID.TO的最新收盘价为CA$38.24，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+23.19%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+15.26%。滚动分配收益率为3.5%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+18.44%。在记录的完整自然年中，2025年回报率为+30.49%，2020年回报率为−12.91%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$31.86至CA$39.12。最新收盘价较该52周最低价高出20.03%。过去8年的日回报率年化后，波动率为16.56%。相对于大盘的贝塔系数报为0.71。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。