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Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) ETF分析

FCID.TO

费用比率 0.45% 收益率 3.72% 资产规模 CA$3.79亿 成立于 2018年9月13日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

CA$39.06

+CA$0.10 (+0.26%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	LI.PA	Klepierre	3.55%
2	SHEL.L	Shell PLC	3.42%
3	EQNR.OL	Equinor ASA	3.25%
4	TTE.PA	TotalEnergies SE	3.12%
5	0823.HK	Link Real Estate Investment Trust	2.98%
6	WDS.AX	Woodside Energy Group Ltd	2.78%
7	8963.T	Invincible Investment Corp	2.75%
8	BHP.AX	BHP Group Ltd	2.49%
9	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	2.48%
10	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.24%

分析

数据生成

基金概述

Fidelity International High Dividend ETF（FCID.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$3.79亿。费用比率为0.45%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$45.00。记录中的基金家族为Fidelity Investments Canada ULC。记录中的成立日期为2018年9月13日。

其最大的持仓为Klepierre (LI.PA)、Shell PLC (SHEL.L)和Equinor ASA (EQNR.OL)。仅Klepierre一只就占组合的3.55%。前十大持仓合计占该基金的29.06%。

业绩分析

记录中FCID.TO的最新收盘价为CA$39.06，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+29.55%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+15.76%。滚动分配收益率为3.72%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+20.94%。在记录的完整自然年中，2025年回报率为+30.49%，2020年回报率为−12.91%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$31.43至CA$39.07。最新收盘价较该52周最低价高出24.28%。过去8年的日回报率年化后，波动率为16.57%。相对于大盘的贝塔系数报为0.7。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。