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Fidelity Absolute Income Fund -ETF Series (FCAB.TO) ETF分析

FCAB.TO

费用比率 0.67% 收益率 5.89% 成立于 2025年1月24日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

最后更新: 2026年10月21日

CA$23.89

+CA$0.03 (+0.13%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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FCAB.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−0.25%	−0.25%	CA$99.75	CA$299.26
自2025年1月29日起	+4.26%	+2.45%	CA$104.26	CA$312.79

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

FCAB.TO 历年回报率

2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−1.08%
2025	+5.40%

FCAB.TO 各月历史回报率

−3%+2%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.5	+0.6	−1.7	+1.3	+0.8	−0.4	−0.4	+0.7	−2.6	+0.2	—	—
2025	—	+1.1	−0.8	−0.3	+0.9	+1.6	+0.2	+0.9	+0.9	+0.5	+0.4	+0.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FCAB.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 3.74%
最佳年份: +5.40%
最差年份: +5.40%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	USHY	iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF	1.64%

分析

数据生成

基金概述

Fidelity Absolute Income Fund -ETF Series（FCAB.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Fidelity Investments Canada ULC发行。记录中的成立日期为2025年1月24日。年度成本对应的费用比率为0.67%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$67.00。

仅iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF一只就占组合的1.64%。

业绩分析

FCAB.TO最近一次收盘价为CA$23.89，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为−0.25%。存储的价格历史始于2025年1月29日，此后的累计回报率为+4.26%。该基金的滚动分配收益率为5.89%。

记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+5.40%。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为−1.08%。

价格与风险概况

过去1年的日回报率年化后，波动率为3.74%。过去52周，价格在CA$23.68至CA$25.50之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出0.89%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。