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Dynamic Active International Dividend ETF (DXW.TO) ETF分析

DXW.TO

费用比率 0.55% 收益率 1.59% 资产规模 CA$6202.60万 成立于 2020年2月14日 基金家族 Dynamic

最后更新: 2026年10月20日

CA$29.38

−CA$0.27 (−0.91%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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DXW.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+16.25%	+16.25%	CA$116.25	CA$348.75
3年	+56.67%	+16.14%	CA$156.67	CA$470.01
5年	+37.50%	+6.58%	CA$137.50	CA$412.51
自2020年2月24日起	+76.23%	+8.89%	CA$176.23	CA$528.68

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

DXW.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

+20.99%−18.27%+15.13%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+15.13%
2025	+20.38%
2024	+0.95%
2023	+16.11%
2022	−18.27%
2021	+9.71%
2020 (不完整年度)	+20.99%

DXW.TO 各月历史回报率

−11%+16%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.2	+2.0	−7.7	+3.6	+6.8	+1.9	+5.8	+1.4	−1.8	+0.7	—	—
2025	+5.0	+1.0	−0.1	−0.3	+5.5	+1.4	+0.2	+1.8	+1.7	+2.4	−1.0	+1.3
2024	−1.8	+0.0	+4.3	+0.1	+1.1	−0.9	+3.3	−2.3	+2.6	−4.2	−1.2	+0.3
2023	+6.8	−1.6	+3.1	+1.8	−2.9	−0.2	+3.8	−0.9	−4.2	−1.1	+7.1	+3.9
2022	−6.5	−2.9	+0.6	−5.8	−1.4	−9.2	+1.7	−2.3	−7.4	+3.1	+10.2	+1.5
2021	+1.0	+3.1	+1.7	+0.1	+2.2	+0.3	−0.6	+1.8	−4.0	+0.7	−1.7	+5.1
2020	—	—	−10.0	+15.7	−1.6	+0.3	+8.0	+2.4	+1.0	−1.7	+8.6	+3.6

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

DXW.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.19%
贝塔系数（3年）: 0.92
最佳年份: +20.38%
最差年份: −18.27%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	0669.HK	Techtronic Industries Co Ltd	4.97%
2	005930.KQ	Samsung Electronics Co Ltd	4.73%
3	SCT.L	Softcat PLC	4.57%
4	6701.T	NEC Corp	3.94%
5	ERF.PA	Eurofins Scientific SE	3.54%
6	STERV.HE	Stora Enso Oyj Class R	3.34%
7	KNIN.SW	Kuehne + Nagel International AG	3.06%
8	8001.T	ITOCHU Corp	3.02%
9	9962.T	MISUMI Group Inc	2.97%
10	SAMPO.HE	Sampo Oyj Class A	2.94%

分析

数据生成

基金概述

Dynamic Active International Dividend ETF（DXW.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Dynamic发行。记录中的成立日期为2020年2月14日。总净资产为CA$6202.60万。费用比率为0.55%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$55.00。

记录中最大的持仓为Techtronic Industries Co Ltd (0669.HK)、Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ)和Softcat PLC (SCT.L)。仅Techtronic Industries Co Ltd一只就占组合的4.97%。前十大持仓合计占该基金的37.08%。

业绩分析

记录中DXW.TO的最新收盘价为CA$29.38，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+16.25%。在5年的区间内，年化回报率为+6.58%。该基金的滚动分配收益率为1.59%。

记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+20.38%；最弱的是2022年，为−18.27%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+15.13%。

价格与风险概况

过去6年的年化波动率为14.19%。相对于大盘的贝塔系数报为0.92。记录中的52周价格区间为CA$24.29至CA$30.05。最新收盘价较该52周最低价高出20.96%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。