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Dynamic Active Global Financial Services ETF (DXF.TO) ETF分析

DXF.TO

费用比率 0.84% 收益率 1.16% 资产规模 CA$907.62万 成立于 2017年9月22日 基金家族 Dynamic

最后更新: 2026年10月20日

CA$53.18

−CA$0.40 (−0.75%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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DXF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+5.80%	+5.80%	CA$105.80	CA$317.40
3年	+83.80%	+22.49%	CA$183.80	CA$551.40
5年	+47.56%	+8.09%	CA$147.56	CA$442.68
自2018年2月2日起	+162.34%	+11.71%	CA$262.34	CA$787.01

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

DXF.TO 历年回报率

2018和2026为不完整年度

+42.59%−19.33%+0.44%

2018*20192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+0.44%
2025	+17.12%
2024	+36.16%
2023	+18.06%
2022	−19.33%
2021	+23.02%
2020	+9.67%
2019	+42.59%
2018 (不完整年度)	−10.61%

DXF.TO 各月历史回报率

−14%+15%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−1.1	−4.4	−6.2	+5.2	+0.7	+4.1	+6.5	+2.0	−7.0	+1.7	—	—
2025	+6.0	+0.7	+0.9	−1.5	+4.2	+2.0	+0.8	+0.7	+0.3	−3.8	+3.5	+2.4
2024	+2.8	+3.9	+3.1	−1.6	+3.2	−0.8	+8.1	+1.8	+2.1	+3.5	+7.9	−2.3
2023	+9.5	−2.2	−6.1	+1.0	−1.4	+3.6	+4.5	−2.8	−2.1	−2.3	+12.0	+4.4
2022	−2.3	−5.4	−0.2	−5.9	+0.9	−11.3	+10.3	−2.6	−9.8	+10.1	+3.9	−6.4
2021	−4.7	+5.8	+5.8	+6.0	+1.4	+4.4	+1.7	+2.5	−3.2	+4.3	−4.5	+2.2
2020	+4.6	−6.1	−13.2	+9.0	+6.4	+2.6	−0.7	+0.9	−2.0	−6.3	+14.0	+3.0
2019	+9.9	+3.9	+0.7	+5.8	−0.4	+1.9	+5.2	−1.7	+1.5	+2.9	+3.1	+3.7
2018	—	—	−0.5	−0.2	−0.1	+1.2	+3.1	+0.8	+0.7	−9.6	+4.2	−12.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

DXF.TO 波动率与风险

波动率：8年 · 贝塔：3年

年化波动率: 19.26%
贝塔系数（3年）: 1.15
最佳年份: +42.59%
最差年份: −19.33%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	USB	U.S. Bancorp	5.69%
2	COF	Capital One Financial Corp	5.45%
3	V	Visa Inc Class A	5.2%
4	LLOY.L	Lloyds Banking Group PLC	4.09%
5	BNP.PA	BNP Paribas Act. Cat.A	4.04%
6	ADM.L	Admiral Group PLC	3.77%
7	MCO	Moodys Corp	3.52%
8	WFC	Wells Fargo & Co	3.5%
9	PGHN.SW	Partners Group Holding AG	3.42%

分析

数据生成

基金概述

Dynamic Active Global Financial Services ETF（DXF.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$907.62万。年度成本对应的费用比率为0.84%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$84.00。记录中的基金家族为Dynamic。自2017年9月22日起开始交易。

其最大的持仓为U.S. Bancorp (USB)、Capital One Financial Corp (COF)和Visa Inc Class A (V)。仅U.S. Bancorp一只就占组合的5.69%。

业绩分析

记录中DXF.TO的最新收盘价为CA$53.18，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+5.80%。在5年的区间内，年化回报率为+8.09%。滚动分配收益率为1.16%。

记录中表现最强的完整自然年是2019年，为+42.59%；最弱的是2022年，为−19.33%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+0.44%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$46.43至CA$56.47之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出14.54%。过去8年的日回报率年化后，波动率为19.26%。公布的贝塔系数为1.15。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。