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Dynamic Active Global Gold ETF (DXAU.TO) ETF分析

DXAU.TO

费用比率 0.73% 收益率 0.09% 资产规模 CA$1.13亿 成立于 2024年7月2日 基金家族 Dynamic

最后更新: 2026年10月21日

CA$56.87

−CA$0.02 (−0.04%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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DXAU.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+23.46%	+23.46%	CA$123.46	CA$370.37
自2024年7月29日起	+165.75%	+55.05%	CA$265.75	CA$797.24

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

DXAU.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+134.52%+3.38%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+3.38%
2025	+134.52%
2024 (不完整年度)	+9.61%

DXAU.TO 各月历史回报率

−21%+31%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.5	+16.3	−20.1	−0.8	+0.0	−11.4	+3.9	+30.2	−3.0	−7.7	—	—
2025	+14.6	+1.8	+17.6	−0.3	+5.9	−3.6	−2.9	+19.8	+21.9	−4.9	+15.3	+7.9
2024	—	—	—	—	—	—	—	+3.2	+8.0	+8.3	−5.6	−5.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

DXAU.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 37.93%
最佳年份: +134.52%
最差年份: +134.52%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	SGD.TO	Snowline Gold Corp	7.68%
2	GMIN.TO	G Mining Ventures Corp	6.45%
3	KNT.TO	K92 Mining Inc	6.17%
4	RMS.AX	Ramelius Resources Ltd	5.11%
5	BNZ	Benz Mining Corp Chess Depository Interest	4.84%
6	OBM.AX	Ora Banda Mining Ltd	4.82%
7	AGI.TO	Alamos Gold Inc Class A	4.77%

分析

数据生成

基金概述

Dynamic Active Global Gold ETF（DXAU.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Dynamic。记录中的成立日期为2024年7月2日。该基金的总净资产为CA$1.13亿。费用比率为0.73%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$73.00。

其最大的持仓为Snowline Gold Corp (SGD.TO)、G Mining Ventures Corp (GMIN.TO)和K92 Mining Inc (KNT.TO)。仅Snowline Gold Corp一只就占组合的7.68%。

业绩分析

记录中DXAU.TO的最新收盘价为CA$56.87，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+23.46%。存储的价格历史始于2024年7月29日，此后的累计回报率为+165.75%。滚动分配收益率为0.09%。

2026年年初至今的总回报率为+3.38%。记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+134.52%。

价格与风险概况

过去2年的年化波动率为37.93%。记录中的52周价格区间为CA$42.07至CA$67.95。最新收盘价较该52周最低价高出35.18%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。