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CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) ETF分析

DGRC.TO

费用比率 0.23% 收益率 2.91% 资产规模 CA$9.72亿 成立于 2017年9月19日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$58.16

+CA$0.22 (+0.38%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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DGRC.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+30.93%	+30.93%	CA$130.93	CA$392.79
3年	+83.89%	+22.51%	CA$183.89	CA$551.67
5年	+90.08%	+13.71%	CA$190.08	CA$570.23
自2018年2月2日起	+176.42%	+12.38%	CA$276.42	CA$829.26

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

DGRC.TO 历年回报率

2018和2026为不完整年度

−3.85%+27.20%+23.55%

2018*20192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+23.55%
2025	+27.20%
2024	+12.36%
2023	+7.79%
2022	−1.70%
2021	+20.84%
2020	+7.22%
2019	+18.60%
2018 (不完整年度)	−3.85%

DGRC.TO 各月历史回报率

−18%+14%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−0.1	+11.6	−1.8	+3.0	−0.1	+2.0	+4.2	+1.3	−2.9	+5.0	—	—
2025	+2.1	+1.2	+2.5	−3.8	+5.9	+2.5	+1.7	+3.4	+3.9	−0.6	+6.4	−0.4
2024	+0.3	+3.8	+4.1	−0.6	+1.3	−1.6	+4.9	+0.7	−0.9	+1.7	+2.5	−4.2
2023	+4.8	−1.5	−0.3	+2.4	−6.2	+5.9	+1.8	−0.8	−1.7	−1.7	+3.3	+2.1
2022	−1.2	−0.5	+4.7	−3.0	−1.8	−7.5	+5.6	−0.9	−4.2	+7.6	+4.8	−4.0
2021	−1.8	+4.6	+4.4	+2.6	+3.5	−0.4	+1.1	+1.5	−2.4	+3.8	−1.5	+4.1
2020	+1.1	−5.7	−18.0	+13.4	+1.8	+2.1	+4.7	+2.4	−0.0	−2.0	+9.0	+1.5
2019	+7.0	+2.9	+2.3	+2.7	−2.6	+2.0	+0.5	−0.4	+0.6	−2.0	+4.7	−0.2
2018	—	—	−1.8	+3.0	+2.2	+1.7	+0.2	+0.0	−1.6	−3.8	+2.4	−6.5

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

DGRC.TO 波动率与风险

波动率：8年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.95%
贝塔系数（3年）: 0.79
最佳年份: +27.20%
最差年份: −1.70%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	SU.TO	Suncor Energy Inc	5.38%
2	CNR.TO	Canadian National Railway Co	5.24%
3	TD	The Toronto-Dominion Bank	5.17%
4	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	5.08%
5	IMO.TO	Imperial Oil Ltd	5.07%
6	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	5.03%
7	RY	Royal Bank of Canada	5.03%
8	NA.TO	National Bank of Canada	4.93%
9	AEM.TO	Agnico Eagle Mines Ltd	4.79%
10	TRI.TO	Thomson Reuters Corp	4.72%

分析

数据生成

基金概述

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF（DGRC.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$9.72亿。年度成本对应的费用比率为0.23%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$23.00。记录中的基金家族为CI Investments Inc。自2017年9月19日起开始交易。

其最大的持仓为Suncor Energy Inc (SU.TO)、Canadian National Railway Co (CNR.TO)和The Toronto-Dominion Bank (TD)。仅Suncor Energy Inc一只就占组合的5.38%。前十大持仓合计占该基金的50.44%。

业绩分析

DGRC.TO最近一次收盘价为CA$58.16，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+30.93%。在5年的区间内，年化回报率为+13.71%。该基金的滚动分配收益率为2.91%。

记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+27.20%；最弱的是2022年，为−1.70%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+23.55%。

价格与风险概况

过去8年的年化波动率为14.95%。相对于大盘的贝塔系数报为0.79。过去52周，价格在CA$45.00至CA$58.34之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出29.24%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。