CI Global Unconstrained Bond Fund ETF C$ Series (CUBD.TO) ETF分析

基金概述

CI Global Unconstrained Bond Fund ETF C$ Series（CUBD.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Investments Inc发行。记录中的成立日期为2024年7月12日。总净资产为CA$9.36亿。年度成本对应的费用比率为0.79%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$79.00。

仅iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF一只就占组合的8.56%。

业绩分析

记录中CUBD.TO的最新收盘价为CA$19.93，日期为2026年10月21日。存储的价格历史始于2026年1月20日，此后的累计回报率为−1.18%。该基金的滚动分配收益率为4.22%。

2026年年初至今的总回报率为−1.18%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$19.88至CA$21.04。最新收盘价较该52周最低价高出0.25%。