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iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class (CPD.TO) ETF分析

CPD.TO

收益率 4.98% 资产规模 CA$11.29亿 成立于 2007年4月10日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$14.32

CA$0.00 (0.00%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	FTS.PR.M	Fortis Inc Cum Red 1st Pref Registered Shs Series -M-	1.72%
2	TRP.PR.D	TC Energy Corp Floating Rate Cum Conv Red 1st Pfd Registered Shs Series -7-	1.71%
3	TD.PF.A	The Toronto-Dominion Bank Non Cum Pfd Registered Shs -A- Series -1-	1.44%
4	CM.PR.S	Canadian Imperial Bank of Commerce FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 47 Cls	1.3%
5	BMO.PR.E	Bank of Montreal FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 44 Cls B NVCC	1.21%
6	TRP.PR.A	TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -1-	1.19%
7	NA.PR.C	National Bank of Canada Non-Cum Conv Red 1st Pfd Registered Shs Series -38-	1.18%
8	BCE.PR.K	BCE Inc Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -AK-	1.17%
9	TRP.PR.E	TC Energy Corp FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 9	1.17%
10	PPL.PF.A	Pembina Pipeline Corp FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 21Cls A	1.13%

分析

数据生成

基金概述

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class（CPD.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$11.29亿。记录中的基金家族为BlackRock Asset Management Canada Ltd。自2007年4月10日起开始交易。

记录中最大的持仓为Fortis Inc Cum Red 1st Pref Registered Shs Series -M- (FTS.PR.M)、TC Energy Corp Floating Rate Cum Conv Red 1st Pfd Registered Shs Series -7- (TRP.PR.D)和The Toronto-Dominion Bank Non Cum Pfd Registered Shs -A- Series -1- (TD.PF.A)。仅Fortis Inc Cum Red 1st Pref Registered Shs Series -M-一只就占组合的1.72%。前十大持仓合计占该基金的13.22%。

业绩分析

CPD.TO最近一次收盘价为CA$14.32，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+11.68%。在5年的区间内，年化回报率为+6.10%。该基金的滚动分配收益率为4.98%。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+23.31%，2022年回报率为−19.19%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+7.05%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$13.38至CA$14.40。最新收盘价较该52周最低价高出7.03%。过去8年的年化波动率为11.59%。公布的贝塔系数为0.99。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。