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Harvest Costco Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (COSY.TO) ETF分析

COSY.TO

费用比率 1.88% 收益率 14.09% 资产规模 CA$1.31亿 成立于 2025年3月3日 基金家族 Harvest Portfolios Group Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$9.12

+CA$0.02 (+0.27%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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COSY.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+7.84%	+7.84%	CA$107.84	CA$323.51
自2025年3月5日起	−6.04%	−3.75%	CA$93.96	CA$281.88

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

COSY.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+19.60%
2025 (不完整年度)	−21.44%

COSY.TO 各月历史回报率

−9%+9%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+7.5	+8.5	+1.6	+0.3	−4.8	+0.4	+0.7	−0.9	−1.7	+7.4	—	—
2025	—	—	—	+0.7	+5.8	−5.6	−4.1	+0.3	+0.5	−0.6	+0.9	−8.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

COSY.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 23.02%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	COST	Costco Wholesale Corp	127.7%

分析

数据生成

基金概述

Harvest Costco Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units（COSY.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Harvest Portfolios Group Inc。记录中的成立日期为2025年3月3日。总净资产为CA$1.31亿。费用比率为1.88%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$188.00。

仅Costco Wholesale Corp一只就占组合的127.7%。

业绩分析

记录中COSY.TO的最新收盘价为CA$9.12，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+7.84%。存储的价格历史始于2025年3月5日，此后的累计回报率为−6.04%。该基金的滚动分配收益率为14.09%。

2026年年初至今的总回报率为+19.60%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$8.20至CA$10.50。最新收盘价较该52周最低价高出11.22%。过去1年的年化波动率为23.02%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。