多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

CI Munro Global Growth Equity Fund ETF (CMGG.TO) ETF分析

CMGG.TO

费用比率 1.12% 收益率 0% 成立于 2021年1月7日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$42.66

+CA$0.06 (+0.15%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将CMGG.TO与其他标的对比… →

CMGG.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+3.99%	+3.99%	CA$103.99	CA$311.96
3年	+113.60%	+28.78%	CA$213.60	CA$640.79
5年	+99.88%	+14.86%	CA$199.88	CA$599.65
自2021年1月12日起	+113.81%	+14.07%	CA$213.81	CA$641.43

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

CMGG.TO 历年回报率

2026为不完整年度

−21.16%+52.95%+6.21%

202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+6.21%
2025	+21.00%
2024	+52.95%
2023	+24.21%
2022	−21.16%
2021	+11.08%

CMGG.TO 各月历史回报率

−13%+12%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−0.5	+2.1	−3.4	+10.8	+8.3	+5.7	−10.2	−2.2	+1.7	−4.7	—	—
2025	+6.6	−5.8	−7.1	+1.1	+10.3	+7.5	+4.3	−1.4	+5.8	+4.6	−4.3	−0.6
2024	+7.2	+11.5	+4.1	−2.7	+4.9	+6.7	−2.7	−1.1	+4.7	+3.2	+7.6	+0.8
2023	+2.3	−1.0	+5.5	+1.2	+3.9	+1.6	+1.3	+2.2	−5.3	+1.0	+8.4	+1.4
2022	−12.9	+0.2	+1.7	−8.6	−0.4	−7.0	+5.7	−0.9	−4.0	+4.2	+2.9	−2.7
2021	—	−1.0	−2.3	+4.0	−5.3	+6.4	+4.5	+3.3	−3.5	+1.6	+3.5	−0.6

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

CMGG.TO 波动率与风险

波动率：5年 · 贝塔：3年

年化波动率: 19.04%
贝塔系数（3年）: 1.50
最佳年份: +52.95%
最差年份: −21.16%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	2330.TW	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.83%
2	03750	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H	5.62%
3	NVDA	NVIDIA Corp	4.89%
4	AMZN	Amazon.com Inc	4.14%
5	GOOGL	Alphabet Inc Class A	4.04%
6	AMAT	Applied Materials Inc	3.8%
7	GEV	GE Vernova Inc	3.49%
8	ASM.AS	ASM International NV	3.17%
9	AVGO	Broadcom Inc	3.13%
10	MA	Mastercard Inc Class A	3.08%

分析

数据生成

基金概述

CI Munro Global Growth Equity Fund ETF（CMGG.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为CI Investments Inc。记录中的成立日期为2021年1月7日。年度成本对应的费用比率为1.12%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$112.00。

其最大的持仓为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)、Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H (03750)和NVIDIA Corp (NVDA)。仅Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd一只就占组合的5.83%。前十大持仓合计占该基金的41.2%。

业绩分析

CMGG.TO最近一次收盘价为CA$42.66，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+3.99%。在5年的区间内，年化回报率为+14.86%。

2026年年初至今的总回报率为+6.21%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+52.95%，2022年回报率为−21.16%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。

价格与风险概况

过去5年的年化波动率为19.04%。公布的贝塔系数为1.5。过去52周，价格在CA$37.94至CA$50.59之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出12.43%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。