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CI Growth Asset Allocation ETF Common Units (CGRO.TO) ETF分析

CGRO.TO

费用比率 0.29% 收益率 1.85% 资产规模 CA$9587.14万 成立于 2023年5月17日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$31.40

+CA$0.08 (+0.26%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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CGRO.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+14.07%	+14.07%	CA$114.07	CA$342.21
3年	+70.70%	+19.51%	CA$170.70	CA$512.11

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

CGRO.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+5.81%+18.88%+12.55%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+12.55%
2025	+18.20%
2024	+18.88%
2023 (不完整年度)	+5.81%

CGRO.TO 各月历史回报率

−7%+9%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.6	+2.6	−6.5	+7.3	+4.2	+1.6	−1.0	+1.6	−0.1	+0.0	—	—
2025	+4.0	−0.7	−2.1	−1.4	+4.0	+2.5	+1.8	+2.3	+4.2	+1.9	−0.7	+1.2
2024	+0.0	+3.5	+0.3	+1.8	+1.7	+1.3	+2.3	+0.8	+3.0	+0.1	+3.1	−0.5
2023	—	—	—	—	—	+0.0	+0.0	+0.0	+0.8	−2.9	+0.0	+8.5

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

CGRO.TO 波动率与风险

波动率：3年 · 贝塔：3年

年化波动率: 11.17%
贝塔系数（3年）: 1.05
最佳年份: +18.88%
最差年份: +18.20%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	17.72%
2	IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	8.19%
3	CCDN.NE	CI Canadian Equity ETF	0.61%
4	CUSM-B.NE	CI U.S. 1000 ETF	0.42%
5	CAGG.TO	CI Canadian Aggregate Bond Index ETF	0.09%
6	CGBI.TO	CIBC Glb Bd exCan Index ETF (CAD-Hedged)	0.06%

分析

数据生成

基金概述

CI Growth Asset Allocation ETF Common Units（CGRO.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$9587.14万。年度成本对应的费用比率为0.29%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$29.00。该基金由CI Investments Inc发行。记录中的成立日期为2023年5月17日。

记录中最大的持仓为iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)和CI Canadian Equity ETF (CCDN.NE)。仅iShares Core MSCI EAFE ETF一只就占组合的17.72%。

业绩分析

记录中CGRO.TO的最新收盘价为CA$31.40，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+14.07%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+19.51%。滚动分配收益率为1.85%。

2026年年初至今的总回报率为+12.55%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+18.88%，2025年回报率为+18.20%。

价格与风险概况

过去3年的日回报率年化后，波动率为11.17%。公布的贝塔系数为1.05。过去52周，价格在CA$27.63至CA$31.96之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出13.64%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。