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CI Floating Rate Income Fund ETF CAD (CFRT.TO) ETF分析

CFRT.TO

费用比率 0.57% 收益率 4.96% 资产规模 CA$1.64亿 成立于 2022年4月13日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$20.54

−CA$0.01 (−0.05%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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CFRT.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+4.05%	+4.05%	CA$104.05	CA$312.15
3年	+20.08%	+6.29%	CA$120.08	CA$360.23
自2022年4月19日起	+29.79%	+5.96%	CA$129.79	CA$389.36

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

CFRT.TO 历年回报率

2022和2026为不完整年度

+0.97%+9.93%+3.01%

2022*2023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+3.01%
2025	+4.06%
2024	+9.93%
2023	+9.07%
2022 (不完整年度)	+0.97%

CFRT.TO 各月历史回报率

−2%+3%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.3	+0.3	+0.0	+0.8	+0.6	+0.3	+0.3	+0.6	−0.1	−0.0	—	—
2025	+0.6	+0.3	−0.2	−0.8	+1.1	+0.5	+0.8	+0.1	+0.3	+0.6	+0.4	+0.3
2024	+1.3	+1.2	+1.0	+0.6	+1.0	+0.2	+1.0	+0.1	+0.4	+0.9	+0.9	+1.1
2023	+2.5	+0.6	−0.9	+1.0	−0.5	+1.3	+0.9	+0.9	+0.6	+0.5	+0.8	+0.9
2022	—	—	—	—	−1.6	−1.4	+1.4	+1.7	−0.9	+0.8	+1.2	+0.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

CFRT.TO 波动率与风险

波动率：4年 · 贝塔：3年

年化波动率: 2.74%
贝塔系数（3年）: 0.08
最佳年份: +9.93%
最差年份: +4.06%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	1.72%
2	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	1.71%

分析

数据生成

基金概述

CI Floating Rate Income Fund ETF CAD（CFRT.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$1.64亿。年度成本对应的费用比率为0.57%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$57.00。该基金由CI Investments Inc发行。自2022年4月13日起开始交易。

仅Janus Henderson AAA CLO ETF一只就占组合的1.72%。

业绩分析

CFRT.TO最近一次收盘价为CA$20.54，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+4.05%。在3年的区间内，年化回报率为+6.29%。该基金的滚动分配收益率为4.96%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+3.01%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+9.93%，2025年回报率为+4.06%。记录中的3个完整自然年里，有3个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$20.54至CA$21.00之间波动。过去4年的日回报率年化后，波动率为2.74%。公布的贝塔系数为0.08。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。