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Bristol Gate Concentrated US Equity ETF (BGU.TO) ETF分析

BGU.TO

费用比率 0.85% 收益率 0% 资产规模 CA$8061.05万 成立于 2018年2月20日 基金家族 Bristol Gate Capital Partners

最后更新: 2026年10月21日

CA$52.95

+CA$0.15 (+0.28%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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BGU.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+7.25%	+7.25%	CA$107.25	CA$321.75
3年	+49.41%	+14.32%	CA$149.41	CA$448.22
5年	+54.37%	+9.07%	CA$154.37	CA$463.12
自2018年3月5日起	+160.58%	+11.74%	CA$260.58	CA$781.74

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

BGU.TO 历年回报率

2018和2026为不完整年度

+30.25%−13.23%+6.86%

2018*20192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+6.86%
2025	+4.62%
2024	+18.85%
2023	+20.28%
2022	−13.23%
2021	+30.22%
2020	+8.27%
2019	+30.25%
2018 (不完整年度)	+2.31%

BGU.TO 各月历史回报率

−11%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−0.1	+0.8	−4.5	+2.4	+2.3	+8.9	−1.7	−2.3	+0.8	+0.9	—	—
2025	+6.0	−1.4	−5.6	−4.3	+5.0	+0.7	−0.3	−0.8	+2.6	+3.5	+0.9	−1.1
2024	+1.5	+6.0	+1.8	−3.9	+0.5	+4.0	+6.7	−1.5	+1.7	+0.1	+5.9	−4.7
2023	+2.8	−0.2	+2.5	+0.0	−0.1	+2.1	+4.1	+1.5	−5.1	−1.2	+7.8	+4.9
2022	−10.6	−5.4	+2.5	−2.4	−2.3	−5.3	+9.3	−4.2	−3.1	+6.5	+2.7	−0.2
2021	−2.6	+2.2	+4.4	+2.3	+0.1	+5.4	+3.9	+1.5	−1.4	+2.3	+4.1	+4.7
2020	+2.1	−7.0	−10.9	+10.8	+5.2	−1.2	+2.5	+5.1	+0.4	−2.4	+3.7	+1.6
2019	+7.5	+5.0	+2.8	+5.8	−4.6	+3.3	+4.6	+0.0	+0.2	−0.3	+4.2	−1.1
2018	—	—	—	−0.3	+2.4	+4.7	−1.4	+2.0	+2.0	−6.9	+6.8	−6.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

BGU.TO 波动率与风险

波动率：8年 · 贝塔：3年

年化波动率: 18.52%
贝塔系数（3年）: 0.81
最佳年份: +30.25%
最差年份: −13.23%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MSFT	Microsoft Corp	6.12%
2	TRGP	Targa Resources Corp	5.49%
3	CTAS	Cintas Corp	5.25%
4	IBKR	Interactive Brokers Group Inc Class A	5.2%
5	LLY	Eli Lilly and Co	5.07%
6	V	Visa Inc Class A	4.98%
7	MA	Mastercard Inc Class A	4.91%
8	MCK	McKesson Corp	4.82%
9	WAB	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	4.74%
10	VRSK	Verisk Analytics Inc	4.69%

分析

数据生成

基金概述

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF（BGU.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Bristol Gate Capital Partners发行。记录中的成立日期为2018年2月20日。总净资产为CA$8061.05万。费用比率为0.85%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$85.00。

记录中最大的持仓为Microsoft Corp (MSFT)、Targa Resources Corp (TRGP)和Cintas Corp (CTAS)。仅Microsoft Corp一只就占组合的6.12%。前十大持仓合计占该基金的51.28%。

业绩分析

BGU.TO最近一次收盘价为CA$52.95，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+7.25%。在5年的区间内，年化回报率为+9.07%。

在记录的完整自然年中，2019年回报率为+30.25%，2022年回报率为−13.23%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+6.86%。

价格与风险概况

过去8年的日回报率年化后，波动率为18.52%。公布的贝塔系数为0.81。记录中的52周价格区间为CA$46.30至CA$54.64。最新收盘价较该52周最低价高出14.36%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。