Trican Well Service Ltd. (TCW.TO) Análise de ações

Visão geral da empresa

Trican Well Service Ltd. (TCW.TO) capitaliza CA$ 1,34 bi no último fecho. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás. A empresa declara 1.673 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de CA$ 5,19 a CA$ 8,40. TCW.TO fechou pela última vez a CA$ 6,40 em 4 de setembro de 2026. Isso representa −CA$ 0,10 (−1,54%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 23,31% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de CA$ 1,10 bi. Em relação ao total de CA$ 980,84 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +11,76%. O lucro líquido do mesmo ano foi CA$ 112,19 mi. Isso representa +2,48% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 7,6%. Isso são 2,7 pontos percentuais acima da mediana de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 4,89%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,42.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de CA$ 866,30 mi em 2022 para CA$ 1,10 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

TCW.TO é negociada a um índice preço/lucro de 15,24 sobre os últimos doze meses. Isso é 36,79% abaixo da mediana de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 24,11. Sobre os lucros estimados o índice é 9,73. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,35. Em relação às vendas, a ação é negociada a 1,15 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 18,53% abaixo da mediana de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 1,41. As medianas aqui são calculadas sobre 66 empresas de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás que reportam a métrica.

O beta reportado é 0,49. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 47,49%. O retorno do preço a um ano é +11,50%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +12,58%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 3,38%. Isso são 1,7 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 1,68%. À taxa indicada isso representa CA$ 0,22 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 15 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 4 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de CA$ 0,11 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de CA$ 0,21 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +64,89% e 2018 rendeu −70,83%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o preço acumula +9,43% no ano.