Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) em $ 63,07 bi. A empresa pertence ao setor Tecnologia, na indústria Semicondutores. A empresa declara 4.501 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 833,18 e $ 1.714,09. O fecho mais recente registrado para MPWR é $ 1.283,32, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 34,58 (+2,77%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 54,03% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 2,79 bi. Isso representa +26,43% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 2,21 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 621,48 mi. Isso representa −60,96% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 24,5%. Isso são 18,9 pontos percentuais acima da mediana de Semicondutores, que é 5,58%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 16,44.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 1,79 bi em 2022 para $ 2,79 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 78,06. Isso é 57,25% acima da mediana de Semicondutores, que é 49,64. Sobre os lucros estimados o índice é 36,39. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,91. O índice preço/vendas é 19,27. Em preço/vendas isso é 148,24% acima da mediana de Semicondutores, que é 7,76. 69 empresas de Semicondutores reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,68. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 48,34%. O retorno total a um ano é +25,59%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +33,46% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

MPWR paga um dividendo com um rendimento de 0,64%. Isso são 0,5 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Semicondutores, que é 1,1%. A taxa anual indicada é de $ 8,00 por ação. A data ex-dividendo registrada é 30 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 6,00 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 6,24 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula +42,30% no ano. Entre os anos civis completos registrados, 2020 rendeu +107,49% e 2022 rendeu −27,78%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta.