Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) op $ 63,07 mld. Het bedrijf valt onder de sector Technologie en daarbinnen onder de branche Halfgeleiders. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 4.501.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 833,18 en $ 1.714,09. De meest recente vastgelegde slotkoers voor MPWR is $ 1.283,32, van 21 oktober 2026. Dat is $ +34,58 (+2,77%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 54,03% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 2,79 mld. zien. Dat is +26,43% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 2,21 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 621,48 mln. Dat is −60,96% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 24,5%. Dat is 18,9 procentpunt boven de Halfgeleiders-mediaan van 5,58%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 16,44.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,79 mld. in 2022 naar $ 2,79 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 78,06. Dat is 57,25% boven de Halfgeleiders-mediaan van 49,64. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 36,39. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,91. De koers-omzetverhouding is 19,27. Op koers-omzetverhouding is dat 148,24% boven de Halfgeleiders-mediaan van 7,76. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 69 Halfgeleiders-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,68. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 48,34%. Het totaalrendement over één jaar is +25,59%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +33,46% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

MPWR keert dividend uit met een rendement van 0,64%. Dat is 0,5 procentpunt onder het mediane Halfgeleiders-dividendrendement van 1,1%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 8,00 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 6,00 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 6,24 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +42,30%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2020 +107,49% op en 2022 −27,78%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus.