Diageo plc (DEO) Análise de ações

Visão geral da empresa

Diageo plc (DEO) capitaliza $ 49,58 bi no último fecho. A empresa pertence ao setor Consumo Defensivo, na indústria Bebidas - Vinícolas e Destilarias. A empresa declara 27.972 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 72,45 a $ 108,07. O fecho mais recente registrado para DEO é $ 89,19, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 1,49 (−1,64%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 23,11% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 20,25 bi. Isso representa −0,12% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 20,27 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 2,35 bi. Isso representa −39,17% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 8,84%. Isso são 13 pontos percentuais acima da mediana de Bebidas - Vinícolas e Destilarias, que é −4,13%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 3,07.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 20,52 bi em 2022 para $ 20,25 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

DEO é negociada a um índice preço/lucro de 29,05 sobre os últimos doze meses. Isso é 41,09% acima da mediana de Bebidas - Vinícolas e Destilarias, que é 20,59. O P/L estimado registrado é 12,97. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,56. Em relação às vendas, a ação é negociada a 2,52 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 63,21% acima da mediana de Bebidas - Vinícolas e Destilarias, que é 1,55. As medianas aqui são calculadas sobre 12 empresas de Bebidas - Vinícolas e Destilarias que reportam a métrica.

Nos últimos doze meses o preço rendeu −15,75%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a −0,16% ao ano de forma composta. O beta reportado é 0,32. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 23,63%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 2,24%. Isso são 0,9 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Bebidas - Vinícolas e Destilarias, que é 3,15%. À taxa indicada isso representa $ 2,00 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 16 de outubro de 2026. Estão registrados dividendos em 10 anos civis; 2026 mostra 1 pagamentos num total de $ 0,80 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 4,14 por ação.

No acumulado de 2026 o preço está em +4,43%. O melhor ano civil completo registrado é 2017, com +44,17%; o pior é 2025, com −29,31%. Dos 9 anos civis completos registrados, 3 terminaram em alta.