Diageo plc (DEO) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

डिएगो प्लिस (Diageo plc), जो अपने उप-सुबिद्धियों के साथ संचालित है, मद्य पदार्थों जैसे कि शराब, स्कॉच, जिन्, व्हिस्की, रम और अन्य प्रकार के मद्य पदार्थों के उत्पादन, मार्केटिंग और वितरित करने में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया-पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और अफ्रीका में शामिल है। यह कंपनी 'Consumer Defensive' सेक्टर और 'Beverages - Wineries & Distilleries' उद्योग में कार्य करती है, जिसका अर्थ है कि इसका कारोबार अत्यंत आवश्यक आहारा और उपभोग के पदार्थों पर आधारित है जो आर्थिक चक्र के दौरान अपेक्षाकृत स्थिर बने रहते हैं। इसका बाजार पूंजीकरण $43.65B है और वार्षिक राजस्व $19.80B है, जबकि इसमें 29632 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन संख्याओं से यह संकेत मिलता है कि डिएगो प्लिस एक विशाल स्केल वाली कंपनी है जो बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण का नेतृत्व करती है, जिसकी वार्षिक आय और बाजार मूल्य विश्व स्तरीय मद्य उद्योग में उसकी दृढ़ पकड़ और व्यापक उपस्थिति को दर्शाते हैं।

वित्तीय स्वास्थ्य

डिएगो प्लिस का राजस्व (TTM) $19.80B है, शुद्ध आय $2.41B है और EBITDA $6.18B है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो लगभग $17.39B का है, इसकी लागत संरचना को दर्शाता है जहाँ प्रचलित लागत और संचालन खर्चों के बाद बचती हुई मुनाफा मरजिन कम होता है। फ्री कैश फ्लो $958.12M है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन और बाहरी निवेश या लांघन की क्षमता को सुनिश्चित करता है। ग्रास मार्जिन 60.0% है जो उच्च उत्पादन दक्षता और मूल्य निर्माण क्षमता को दर्शाता है, संचालन मार्जिन 31.3% है जो संचालन दक्षता की गवाही करता है, और प्रॉफिट मार्जिन 12.2% है जो अंतिम मुनाफे की गुणवत्ता को दर्शाता है। कुल कैश $2.21B है और कुल ऋण $24.29B है, जिससे डेब्ट टू इक्विटी अनुपात 177.38 बनता है, जो संतुलन पत्र के उच्च लीवरaged प्रकृति को संकेत देता है। करंट रेशियो 1.60 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास वर्तमान लांघनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियां हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.7% है और रिटर्न ऑन एसेट्स 7.2% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता और पूंजी की उपयोगिता को दर्शाते हैं।

मूल्यांकन आकलन

ट्रैलिंग पी/ई रेशियो 18.14 है जबकि फॉरवर्ड पी/ई 12.17 है। इन दोनों में अंतर इंगित करता है कि भविष्य में अस्थायी रूप से कम राजस्व की उम्मीद है या मुनाफा बढ़ने की अपेक्षा कम है जिससे फॉरवर्ड पी/ई कम दिखता है। प्राइस टू बुक रेशियो 67.78 है, जो बाजार द्वारा कंपनी के बुक वैल्यू से काफी प्रीमियम के साथ मूल्य निर्धारण को दर्शाता है। प्राइस टू सेल्स रेशियो 2.20 है और एवी/ईबीआईटीडीए 32.13 है, जो वैकल्पिक मूल्य निर्धारण मापदंड यह सुझाव देते हैं कि कंपनी का मूल्य उसके आकार और मुनाफे की क्षमता के सापेक्ष उच्च है। 52-सप्ताहाई उच्च $116.69 है और 52-सप्ताहाई निम्न $72.45 है। चूंकि उपलब्ध तथ्यों में वर्तमान मूल्य नहीं दिया गया है, इसलिए सटीक प्रतिशत की गणना नहीं की जा सकती है, लेकिन मूल्य निर्धारण रेंज के भीतर उतार-चढ़ाव का विश्लेषण संभव है। बीटा 0.30 है, जो दर्शाता है कि कीमत की उतार-चढ़ाव का व्यापक बाजार के सापेक्ष बहुत कम होना और यह एक कम जोखिम वाली संपत्ति है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि (YoY) -4.0% है और मुनाफा वृद्धि (YoY) 2.9% है। यह दर्शाता है कि मुनाफा राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, जो संरचनात्मक खर्च कटौती या मूल्य निर्धारण के सुधार से हो सकता है। डिविडेंड वाइल्ड 4.2% है और पेआउट रेशियो 95.6% है। उच्च पेआउट रेशियो यह इंगित करता है कि कंपनी अपने मुनाफे का लगभग पूरा हिस्सा डिविडेंड के रूप में वापस करती है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता के लिए मुनाफे की वृद्धि पर निर्भरता बढ़ जाती है। चूंकि राजस्व में गिरावट है, उच्च पेआउट रेशियो केवल उच्च मुनाफा वृद्धि के कारण संभव है, लेकिन यह भविष्य में डिविडेंड कटौती का जोखिम रखता है। सारांश में, कंपनी का प्रोफाइल उच्च डिविडेंड रिटर्न पर आधारित है लेकिन राजस्व वृद्धि की कमी के साथ-साथ उच्च डेब्ट लोड के साथ आया है।