CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) Análise de ações

Visão geral da empresa

CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) capitaliza CA$ 4,21 bi no último fecho. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás. A empresa declara 2.707 funcionários.

O fecho mais recente registrado para CEU.TO é CA$ 20,54, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +CA$ 0,24 (+1,18%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de CA$ 8,63 a CA$ 20,38. O último fecho situa-se 138,01% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram CA$ 2,49 bi. Isso representa +5,97% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram CA$ 2,35 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de CA$ 204,72 mi. Isso representa +7,13% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 7,36%. Isso são 2,5 pontos percentuais acima da mediana de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 4,89%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 0,91.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de CA$ 1,92 bi em 2022 para CA$ 2,49 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

CEU.TO é negociada a um índice preço/lucro de 22,04 sobre os últimos doze meses. Isso é 2,74% abaixo da mediana de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 22,66. O P/L estimado registrado é 15,24. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,28. Em relação às vendas, a ação é negociada a 1,57 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 27,03% acima da mediana de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 1,23. As medianas aqui são calculadas sobre 65 empresas de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás que reportam a métrica.

Nos últimos doze meses o retorno total foi de +137,04%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +15,39% ao ano de forma composta. O beta reportado é 1,13. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 50,36%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 1,15% sobre o último preço. Isso são 0,7 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 1,89%. À taxa indicada isso representa CA$ 0,22 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 29 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de CA$ 0,11 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de CA$ 0,17 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em +68,45%. O melhor ano civil completo registrado é 2024, com +192,68%; o pior é 2018, com −51,19%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta.