iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Fundem iShares Global Clean Energy ETF, skróconym do tickera ICLN, należy do kategorii sektora różnego (Miscellaneous Sector) i jest zarządzany przez dom funduszy inwestycyjnych iShares. Skala tego produktu jest znacząca, co potwierdza jego popularność wśród inwestorów na rynkach globalnych, przy całkowitym kapitale zarządzanym (AUM) wynoszącym 2,16 miliarda dolarów. Choć liczba konkretnych pozycji w portfelu nie jest publikowana w dostępnych danych, istnienie tego funduszu wskazuje na dążenie do ekspozycji na sektor energii czystej. Koszt utrzymania funduszu wynosi 0,4% rocznie, co umieszcza go w kategorii średnich kosztów, wyższych niż typowe fundusze indeksowe, ale typowych dla funduszy aktywnych śledzących specyficzne sektory.

Analiza wyników

Obecny poziom dywidendy funduszu wynosi 1,5%, co stanowi istotny element dochodu pasywnego dla inwestorów poszukujących regularnych wypłat w kontekście zmienności rynku. Rok do tej pory (YTD) przyniósł zysk wynoszący 10,9%, co wskazuje na pozytywną dynamikę w pierwszych miesiącach obecnego roku obrotowego. Średnia stopa zwrotu trzyletnia kształtuje się na poziomie 0,6%, podczas gdy średnia zwrotu pięcioletniego wynosi -3,2%, co ilustruje różnicę w wydajności między krótkim a średnim horyzontem czasowym. Porównanie krótkoterminowej zyskowności z ostatnich 12 miesięcy do długoterminowej średniej pięcioletniej sugeruje, że fundusz doświadczył spadków w przeszłości, które obecnie zostały częściowo odzyskane. Koszt utrzymania funduszu w wysokości 0,4% rocznie ma bezpośredni wpływ na końcowe zyski inwestora, gdyż wyższa opłata odciąża realną stopę zwrotu od kosztów zarządzania w porównaniu do tańszych produktów rynkowych.

Price & Risk Profile

Cena jednostki funduszu w ciągu ostatniego roku oscylowała w przedziale od 11,25 do 19,38 dolara amerykańskiego, co definiuje zakres zmienności ceny akcji. Bieżąca cena znajduje się w dolnej części tego rocznego przedziału, co może sugerować obecne warunki rynkowe lub niedowartościowanie względem historycznych szczytów. W dostępnych danych nie podano wartości bety, co oznacza, że nie można dokonać precyzyjnego porównania zmienności funduszu względem szerszego rynku na podstawie tego konkretnego wskaźnika. Ogólny profil ryzyka wynika z dużej zmienności cenowej obserwowanej w ciągu ostatnich 52 tygodni oraz historycznych negatywnych zwrotów na przestrzeni pięciu lat, co wskazuje na charakter speculatywny i wrażliwy na warunki makroekonomiczne sektora energetycznego.