U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) heeft een beurswaarde van $ 1,29 mld. Het bedrijf valt onder de sector Gezondheidszorg en daarbinnen onder de branche Medische Zorginstellingen. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 4.653.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 58,19 en $ 93,50. De meest recente vastgelegde slotkoers voor USPH is $ 86,28, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,74 (−0,85%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 48,27% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde U.S. Physical Therapy, Inc. een omzet van $ 780,99 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 671,35 mln. is dat een verandering van +16,33%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 15,06 mln. Dat is −43,08% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 4,01%. Dat is 0,8 procentpunt boven de Medische Zorginstellingen-mediaan van 3,19%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,18.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 553,14 mln. in 2022 naar $ 780,99 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 479,33 keer de winst. Dat is 23,2 keer de Medische Zorginstellingen-mediaan van 20,67. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 25,76. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,85. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 1,6 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 84,24% boven de Medische Zorginstellingen-mediaan van 0,87. De hier genoemde medianen zijn berekend over 54 Medische Zorginstellingen-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het totaalrendement over één jaar is −1,82%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +4,94% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,11. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 39,87%.

Groei & inkomen

USPH keert dividend uit met een rendement van 2,11%. Dat is 1 procentpunt boven het mediane Medische Zorginstellingen-dividendrendement van 1,08%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,84 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 21 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,38 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,80 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +11,96%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2018 met +43,09%, het zwakste 2021 met −19,48%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.