U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) Analiza akcji

Przegląd firmy

U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) ma kapitalizację rynkową w wysokości 1,29 mld $. Spółka należy do sektora Opieka Zdrowotna, a w jego ramach do branży Placówki Opieki Medycznej. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 4653 osób.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 58,19 $ do 93,50 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla USPH to 86,28 $ z dnia 21 października 2026. To −0,74 $ (−0,85%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 48,27% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka U.S. Physical Therapy, Inc. wykazała przychody w wysokości 780,99 mln $. Wobec wartości 671,35 mln $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +16,33%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 15,06 mln $. To −43,08% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 4,01%. To o 0,8 pkt proc. więcej niż mediana branży Placówki Opieki Medycznej, która wynosi 3,19%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 0,18.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 553,14 mln $ w 2022 na 780,99 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 479,33-krotność zysku. To 23,2-krotność mediany branży Placówki Opieki Medycznej, która wynosi 20,67. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 25,76. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 2,85. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 1,6-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 84,24% powyżej mediany branży Placówki Opieki Medycznej, która wynosi 0,87. Podane mediany obliczono na podstawie 54 spółek z branży Placówki Opieki Medycznej, które raportują ten wskaźnik.

Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi −1,82%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +4,94%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,11. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 39,87%.

Wzrost i dochód

USPH wypłaca dywidendę o stopie 2,11%. To o 1 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Placówki Opieki Medycznej, która wynosi 1,08%. Wskazana stawka roczna wynosi 1,84 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 21 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 1,38 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 1,80 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi +11,96%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2018 z wynikiem +43,09%, a najsłabszym 2021 z wynikiem −19,48%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5.