T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) op $ 22,03 mld. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 7.544.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 85,22 tot $ 122,00. TROW sloot voor het laatst op $ 103,29 op 21 oktober 2026. Dat is $ +1,16 (+1,14%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 21,2% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 7,31 mld. Dat is +3,12% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 7,09 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 2,09 mld. Dat is −0,62% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 29,26%. Dat is 45,7 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 9,96.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 6,49 mld. in 2022 naar $ 7,31 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 10,37 keer de winst. Dat is 9,85% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 10,12. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,11. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,9 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 66,22% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 512 Vermogensbeheer-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is +4,29%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +8,60% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,47. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 30,12%.

Groei & inkomen

TROW keert dividend uit met een rendement van 5,09%. Dat is 3,8 procentpunt onder het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 5,20 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 3,90 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 5,08 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2017 met +43,38%, het zwakste 2022 met −42,24%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +4,91%.