T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) op $ 23,42 mld. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 7.544.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 85,22 tot $ 122,00. TROW sloot voor het laatst op $ 109,78 op 4 september 2026. Dat is $ −1,10 (−0,99%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 28,82% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 7,31 mld. Dat is +3,12% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 7,09 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 2,09 mld. Dat is −0,62% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 29,26%. Dat is 5,2 procentpunt boven de Vermogensbeheer-mediaan van 24,09%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 9,96.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 6,49 mld. in 2022 naar $ 7,31 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 11,02 keer de winst. Dat is 6,58% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 10,34. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 10,64. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,63. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 3,08 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 0,3 keer de Vermogensbeheer-mediaan van 10,42. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 561 Vermogensbeheer-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het koersrendement over één jaar is +3,59%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +8,68% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,48. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 30,1%.

Groei & inkomen

TROW keert dividend uit met een rendement van 4,74%. Dat is 3,4 procentpunt onder het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,11%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 5,20 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 2,60 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 5,08 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2017 met +43,38%, het zwakste 2022 met −42,24%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +10,13%.