Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. (RFI) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. (RFI) heeft een beurswaarde van $ 301,87 mln. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 10,78 tot $ 12,17. De meest recente vastgelegde slotkoers voor RFI is $ 11,28, van 4 september 2026. Dat is $ −0,05 (−0,44%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 4,64% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 12,12 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 17,51 mln. is dat een verandering van −30,78%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 11,39 mln. Dat is −32,02% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 104,72%. Dat is 80,6 procentpunt boven de Vermogensbeheer-mediaan van 24,09%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,42.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van −$ 91,62 mln. in 2022 naar $ 12,12 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 26,86 keer de winst. Dat is 159,77% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 10,34. De koers-omzetverhouding is 27,77. Op koers-omzetverhouding is dat 166,45% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 10,42. De hier genoemde medianen zijn berekend over 561 Vermogensbeheer-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,86. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 25,16%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +1,50%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +6,20% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

RFI keert dividend uit met een rendement van 8,51%. Dat is 0,4 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,11%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,96 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 8 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 8 en de som daarvan $ 0,64 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,96 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2019 +44,46% op en 2022 −22,13%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +7,22%.