Bedrijfsoverzicht
Quest Resource Holding Corporation opereert binnen de industriële sector met een specifieke focus op de afvalbeheersindustrie, waar het oplossingen levert voor het hergebruiken, recyclen en verwijderen van diverse afvalstromen en recyclebare materialen in de Verenigde Staten. De onderneming biedt diensten voor de verwijdering en recycling van karton, papier, metalen, gebruikte motorolie, oliefilters en afvalbanden, wat essentieel is voor de logistieke en industriële sector. De schaal van de onderneming wordt gekwantificeerd door een marktkapitalisatie van 23,47 miljoen dollar en een jaaromzet van 250,22 miljoen dollar, met een personeelsbestand van 195 werknemers. Deze financiële indicatoren suggereren dat het bedrijf een kleine marktwaarde heeft binnen zijn niche, wat wijst op een bescheiden marktpositie die gevoelig kan zijn voor externe economische schokken in de afvalbeheerssector.
Financiële gezondheid
De onderneming rapporteerde een omzet van 250,22 miljoen dollar over de afgelopen twaalf maanden, terwijl de nettowinst bedroeg -15,382 miljoen dollar en de EBITDA 5,68 miljoen dollar bedroeg. Het aanzienlijke verschil tussen de omzet en de negatieve nettowinst onthult een kostestructuur waarin operationele kosten of afschrijvingen de winstgevendheid volledig opvreten, ondanks een operationele winst voor belastingen van 5,68 miljoen dollar. De vrije kasstroom bedroeg 21,05 miljoen dollar, wat aangeeft dat het bedrijf voldoende interne liquiditeiten genereert om kapitaalkosten te dekken en operationele verplichtingen te voldoen, wat financiële flexibiliteit biedt voor toekomstige investeringen in recyclinginfrastructuur. De bruto winstmarge staat op 17,0%, wat wijst op een matige marge op verkochte producten of diensten voorafgaand aan operationele kosten. De operationele winstmarge is slechts 0,5%, wat een zeer lage efficiëntie in het beheer van operationele kosten ten opzichte van de omzet suggereert. De winstmarge bedraagt -6,1%, wat bevestigt dat de totale kosten de totale inkomsten overschrijden en dat het bedrijf momenteel verlieslijdend is op een operationeel niveau. Het totale kasbestand bedraagt 1,01 miljoen dollar, terwijl de totale schuld 67,15 miljoen dollar bedraagt, wat resulteert in een schuld-op-eigen vermogensverhouding van 165,75 en een gebalanceerde solvabiliteitspositie die als zeer leveraged kan worden beschouwd. De current ratio bedraagt 1,29, wat aangeeft dat het bedrijf 1,29 dollar aan vloeibare activa heeft voor elke 1 dollar aan korte termijn verplichtingen, wat een voldoende korte termijn liquiditeit suggereert voor het voldoen aan dagelijkse betalingsverplichtingen. De return on equity bedraagt -32,5% en de return on assets -0,1%, wat onthult dat het management momenteel geen rendement genereert voor de aandeelhouders of het totale vermogen van het bedrijf.
Waarderingsbeoordeling
De trailing winst-per-aandeel verhouding (P/E) is niet beschikbaar, terwijl de forward P/E 8,00 bedraagt, wat suggereert dat de markt verwacht dat de winstgevendheid in de toekomst aanzienlijk zal verbeteren of dat de huidige winstpositie niet representatief is voor de toekomstige prestaties. De prijs-op-boekwaarde verhouding bedraagt 0,58, wat aangeeft dat de aandelenprijs aanzienlijk onder de boekwaarde van het bedrijf staat en dat de markt de activa mogelijk overschat of dat er veel schuld in de balans zit die de boekwaarde verlaagt. De prijs-op-omzet verhouding bedraagt 0,09 en de EV/EBITDA is 15,76, wat suggereert dat het bedrijf goedkoop geëvalueerd is op basis van omzet maar dat de enterprise value ten opzichte van de winst voor belastingen, rente, belastingen en afschrijvingen een redelijke waardering impliceert. De 52-week hoogste prijs was 2,67 dollar en de laagste prijs was 0,81 dollar, waardoor de aandelenprijs momenteel fluctueert binnen een wijd bereik met een volatiliteit die de risicoprofiel van de onderneming weerspiegelt. De beta-waarde bedraagt 0,25, wat aangeeft dat de aandelenprijs veel minder volatil is dan de bredere markt en dat het bedrijf over het algemeen stabiel presteert tijdens marktcorrecties of perioden van economische onzekerheid.
Growth & Income
De omstotgroei bedraagt -15,8% en de winstgroei is niet beschikbaar, wat aangeeft dat de omzet krimpt terwijl de winstpositie negatief is, wat impliceert dat de onderneming momenteel niet groeit maar juist afneemt in termen van operationele inkomsten. Omdat het bedrijf geen dividend uitkeert, zoals aangegeven door een dividenduitkering van N/A en een payout ratio van 0,0%, worden de winsten herbested in de bedrijfsactiviteiten in plaats van uitbetaald aan aandeelhouders. De afwezigheid van een dividend en de negatieve winstgroei wijzen erop dat het bedrijf zich richt op het behoud van liquiditeit en het herstructureren van zijn kostenbasis in plaats van het maximaliseren van de aandeelhoudersrendement via dividenduitkeringen. Het algemene groeiprofiel en inkomen van Quest Resource Holding Corporation wordt gekenmerkt door een negatieve omzetgroei en een gebrek aan dividenduitkeringen, wat de onderneming positioneert als een groeibedrijf dat zich concentreert op de herstel van zijn financiële positie voordat het weer winstgevend kan worden.