PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) op $ 614,16 mln. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor PFLT is $ 6,19, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,07 (−1,12%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 6,17 tot $ 9,75. De laatste slotkoers ligt 0,32% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde PennantPark Floating Rate Capital Ltd. een omzet van $ 78,29 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 108,60 mln. is dat een verandering van −27,91%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 66,37 mln. Dat is −27,74% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 18,53%. Dat is 56,4 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,51.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 11,61 mln. in 2022 naar $ 78,29 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 12,14 keer de winst. Dat is 28,6% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 5,82. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,26. De koers-omzetverhouding is 2,27. Op koers-omzetverhouding is dat 0,3 keer de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. De hier genoemde medianen zijn berekend over 512 Vermogensbeheer-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 0,8. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 29,26%. Het totaalrendement over één jaar is −22,50%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +2,57%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 15,97% oplevert. Dat is 7,1 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,00 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 9 en de som daarvan $ 0,85 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,24 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −27,55%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +32,64% op en 2018 −8,06%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.